バレロ・エナジー（VLO）、好調な第3四半期利益とベニシア閉鎖発表後に8.4％上昇 - ブルケースは変わったか？

• バレロ・エナジーは最近、2025年第3四半期決算を発表し、純利益が11億米ドルに増加し、2023年9月以来総額45.7億米ドルの大規模な自社株買いを継続している。同社はまた、大規模な最適化プロジェクトを推進し、カリフォルニア州当局との協議が不調に終わったため、2026年4月までにベニシア製油所を閉鎖する計画を発表した。
• 重要な洞察は、Valeroが業界の試練の中で高い製油所稼働率と力強い株主利益を維持したことであり、石油精製業者が石油生産業者に対して最近経験した競争上の優位性を強調している。
• バレロの力強い利益成長と事業投資が、その投資シナリオと長期見通しにどのような影響を与えているかを検証する。

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バレロ・エナジーの投資シナリオのまとめ

今日、バレロ・エナジーに投資するには、規制上の障害やベニシア製油所の閉鎖費用に直面しながらも、堅実な利益と株主価値を生み出す同社の能力を信じる必要がある。ベニシア製油所の閉鎖と関連する減損費用が当面の最も大きなリスクとなるが、このニュースによって、製油所の高稼働と既存資産の最適化という主な利益要因が大きく変わることはない。

2023年9月以降、45億7,000万米ドルを超える自社株買いが完了したことは、業界のコストが上昇している時期であっても、経営陣が引き続きリターンの向上に注力していることを直接物語っており、1株当たり利益を支え、資産閉鎖の影響を緩和する可能性のある現在の原動力である同社の財務規律に直接結びついている。

これとは対照的に、投資家は、多額のベニシアの減損費用と将来の閉鎖関連費用が...

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バレロ・エナジーは、2028年までに売上高1,168億ドル、利益38億ドルを生み出すと予測されている。この見通しは、年間収益が0.2%減少し、利益が現在の7億6,000万ドルから30億4,000万ドル増加することを想定しています。

ヴァレロ・エナジーの予想フェアバリューは175.63ドルで、現在価格より3%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるバレロ・エナジーのフェアバリュー予測は、128米ドルから307米ドルの範囲にあり、大きな開きがある。直近では自社株買いと経営効率が株価を下支えしているが、高水準の一過性減損費用と西海岸の不確実性は、将来のパフォーマンスを変動させる可能性のある重要な要因であり続けている。

バレロ・エナジーの他の4つのフェアバリュー予想-株価が現在価格より25%低い可能性がある理由-をご覧ください！

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