Suncor Energy Inc.

NYSE:SU 株式レポート

時価総額：US$52.2b

Suncor Energy 評価

SU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SU ( $41.53 ) は、当社の 公正価値 ( $65.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SU の株価収益率 レシオを示している。これはSU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SU のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益CA$8.02b
時価総額CA$73.00b

株価収益率 同業他社との比較

SU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
OXY Occidental Petroleum
13.8x8.5%US$48.7b
CVX Chevron
17.5x7.0%US$291.8b
XOM Exxon Mobil
15.9x4.9%US$535.3b
MPC Marathon Petroleum
11.3x-12.0%US$50.9b
SU Suncor Energy
9.1x-12.5%US$73.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SUは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SU'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SU 9.1x業界平均 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$41.53
US$44.05
+6.1%
8.9%US$54.37US$35.77n/a21
Nov ’25US$37.59
US$42.92
+14.2%
8.9%US$52.76US$36.14n/a21
Oct ’25US$38.50
US$44.51
+15.6%
9.1%US$54.11US$37.06n/a21
Sep ’25US$40.54
US$44.54
+9.9%
10.0%US$56.27US$36.54n/a21
Aug ’25US$38.54
US$43.75
+13.5%
9.6%US$54.43US$36.29n/a21
Jul ’25US$38.22
US$43.63
+14.2%
10.6%US$57.66US$36.50n/a20
Jun ’25US$40.82
US$43.91
+7.6%
10.5%US$57.98US$36.70n/a20
May ’25US$37.65
US$40.23
+6.9%
6.3%US$47.21US$36.32n/a18
Apr ’25US$37.31
US$38.82
+4.1%
6.3%US$44.30US$33.96n/a18
Mar ’25US$34.94
US$38.32
+9.7%
7.9%US$44.44US$33.33n/a19
Feb ’25US$32.80
US$38.34
+16.9%
8.3%US$44.78US$33.59n/a19
Jan ’25US$32.04
US$40.34
+25.9%
13.0%US$55.72US$34.64n/a19
Dec ’24US$32.98
US$39.89
+20.9%
12.2%US$53.62US$34.05n/a19
Nov ’24US$32.72
US$39.28
+20.1%
12.6%US$53.36US$33.89US$37.5919
Oct ’24US$34.38
US$38.40
+11.7%
11.4%US$51.14US$32.61US$38.5018
Sep ’24US$34.15
US$37.36
+9.4%
11.4%US$48.67US$32.45US$40.5418
Aug ’24US$31.02
US$37.62
+21.3%
12.8%US$50.10US$31.88US$38.5418
Jul ’24US$29.32
US$38.32
+30.7%
12.8%US$49.82US$31.70US$38.2217
Jun ’24US$28.65
US$37.95
+32.5%
12.5%US$48.55US$30.89US$40.8217
May ’24US$30.84
US$39.25
+27.3%
10.9%US$48.72US$32.48US$37.6518
Apr ’24US$31.05
US$39.38
+26.8%
10.2%US$48.65US$32.43US$37.3119
Mar ’24US$34.38
US$39.42
+14.7%
10.0%US$48.37US$32.24US$34.9419
Feb ’24US$34.34
US$39.57
+15.2%
11.9%US$49.61US$32.32US$32.8020
Jan ’24US$31.73
US$39.43
+24.3%
9.1%US$47.59US$32.21US$32.0420
Dec ’23US$32.11
US$40.18
+25.1%
9.2%US$48.32US$32.71US$32.9819
Nov ’23US$35.04
US$39.71
+13.3%
10.4%US$47.70US$32.29US$32.7219

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%