Suncor Energy Inc.

NYSE:SU 株式レポート

時価総額：US$48.7b

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Suncor Energy 評価

SU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SU ( $37.01 ) は、当社の 公正価値 ( $77.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA5x
PEGレシオ-1.1x

株価収益率 同業他社との比較

SU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
OXY Occidental Petroleum
16.9x22.4%US$55.6b
CVX Chevron
14.2x2.4%US$288.1b
XOM Exxon Mobil
13.8x3.8%US$453.0b
OKE ONEOK
21.2x9.0%US$47.1b
SU Suncor Energy
8.5x-7.7%US$66.7b

Price-To-Earnings vs ピア: SUは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SU'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUは、 US Oil and Gas業界平均 (10.5x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$38.10
US$43.97
+15.4%
10.2%US$57.66US$36.50n/a19
Jun ’25US$40.82
US$44.25
+8.4%
10.2%US$57.98US$36.70n/a19
May ’25US$37.65
US$40.23
+6.9%
6.3%US$47.21US$36.32n/a18
Apr ’25US$37.31
US$38.82
+4.1%
6.3%US$44.30US$33.96n/a18
Mar ’25US$34.94
US$38.32
+9.7%
7.9%US$44.44US$33.33n/a19
Feb ’25US$32.80
US$38.34
+16.9%
8.3%US$44.78US$33.59n/a19
Jan ’25US$32.04
US$40.34
+25.9%
13.0%US$55.72US$34.64n/a19
Dec ’24US$32.98
US$39.89
+20.9%
12.2%US$53.62US$34.05n/a19
Nov ’24US$32.72
US$39.28
+20.1%
12.6%US$53.36US$33.89n/a19
Oct ’24US$34.38
US$38.40
+11.7%
11.4%US$51.14US$32.61n/a18
Sep ’24US$34.15
US$37.36
+9.4%
11.4%US$48.67US$32.45n/a18
Aug ’24US$31.02
US$37.62
+21.3%
12.8%US$50.10US$31.88n/a18
Jul ’24US$29.32
US$38.32
+30.7%
12.8%US$49.82US$31.70n/a17
Jun ’24US$28.65
US$37.95
+32.5%
12.5%US$48.55US$30.89US$40.8217
May ’24US$30.84
US$39.25
+27.3%
10.9%US$48.72US$32.48US$37.6518
Apr ’24US$31.05
US$39.38
+26.8%
10.2%US$48.65US$32.43US$37.3119
Mar ’24US$34.38
US$39.42
+14.7%
10.0%US$48.37US$32.24US$34.9419
Feb ’24US$34.34
US$39.57
+15.2%
11.9%US$49.61US$32.32US$32.8020
Jan ’24US$31.73
US$39.43
+24.3%
9.1%US$47.59US$32.21US$32.0420
Dec ’23US$32.11
US$40.18
+25.1%
9.2%US$48.32US$32.71US$32.9819
Nov ’23US$35.04
US$39.71
+13.3%
10.4%US$47.70US$32.29US$32.7219
Oct ’23US$28.15
US$38.95
+38.3%
13.2%US$47.06US$26.07US$34.3819
Sep ’23US$31.09
US$42.00
+35.1%
13.6%US$49.49US$27.41US$34.1519
Aug ’23US$33.39
US$45.12
+35.1%
9.8%US$50.71US$35.88US$31.0218
Jul ’23US$35.57
US$45.26
+27.2%
9.6%US$56.71US$38.84US$29.3219
Jun ’23US$40.94
US$42.21
+3.1%
7.8%US$47.41US$36.34US$28.6519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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