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Sitio Royalties（STR）株式概要
Sitio Royalties Corp.は、米国のプレミアム盆地全域で鉱区およびロイヤリティ権益を取得、所有、管理している。 詳細
STR Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Sitio Royalties Corp. 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$18.12 |
| 52週高値 | US$25.52 |
| 52週安値 | US$14.58 |
| ベータ | 1.31 |
| 1ヶ月の変化 | -3.10% |
| 3ヶ月変化 | 2.95% |
| 1年変化 | -18.56% |
| 3年間の変化 | -34.94% |
| 5年間の変化 | n/a |
| IPOからの変化 | -39.40% |
最新ニュース
Recent updates
新しいナラティブ • May 26
Expanding Royalty Interests Will Secure Long-Term Value Despite Market Volatility
Scalable, asset-light business model and diversified acquisitions support resilient margins, robust cash flow, and stable dividends regardless of commodity cycles.Seeking Alpha • May 15
Sitio Royalties: Strong Start To 2025 With Total Production Results
Summary Sitio's Q1 2025 total production was 6% above its full-year guidance midpoint, while its oil production was 2% above that guidance midpoint. Sitio generated $0.75 per share in Q1 2025 discretionary cash flow. This may be reduced to around $0.60 per share during the remaining quarters in 2025 due to weaker oil prices. Sitio's estimated value is now $24 to $25 per share at long-term (after 2026) $70 WTI oil and $3.75 NYMEX natural gas. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Apr 18
Is Sitio Royalties (NYSE:STR) A Risky Investment?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Seeking Alpha • Mar 02
Sitio Royalties: Strong Total Production, But Oil Cut Is Slightly Declining
Summary Sitio reached record highs for total production in Q4 2024, although its oil production was slightly lower than the highs of Q2 2024. Sitio expects its oil cut to be around 47% in 2025 compared to 50% in 2024. Sitio's total production guidance for 2025 was solid, but its oil production guidance was a bit lower than what I expected. The company is projected to generate $2.81 per share in discretionary cash flow in 2025 at current strip. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Jan 06
Getting In Cheap On Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR) Is Unlikely
When you see that almost half of the companies in the Oil and Gas industry in the United States have price-to-sales...Seeking Alpha • Dec 13
Sitio Royalties: Improved Future Production Outlook
Summary Sitio Royalties Corp.'s Q3 2024 production exceeded expectation, and it increased its full-year guidance by 1,000 BOEPD. This was mainly attributable to legacy asset outperformance. Sitio is projected to generate around $2.84 per share in discretionary cash flow in 2025 at near $70 WTI oil. I have increased my estimate of STR's value to $28 per share. This is based on Sitio's production stabilizing around 38,000 BOEPD, around 1,000 BOEPD higher than my prior assumptions. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Nov 12
Sitio Royalties' (NYSE:STR) Dividend Is Being Reduced To $0.28
Sitio Royalties Corp. ( NYSE:STR ) is reducing its dividend from last year's comparable payment to $0.28 on the 27th of...分析記事 • Oct 01
Revenues Not Telling The Story For Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)
When you see that almost half of the companies in the Oil and Gas industry in the United States have price-to-sales...Seeking Alpha • Jul 17
For A Number Of Reasons, I Would Not Buy Sitio Royalties Corp.
Summary Sitio's $200 million stock repurchase plan is irrational because it increases their financial leverage in a risky commodity business. Their negative total return since their 2017 IPO reflects their weak business model. A Trump win in November could result in lower energy prices, which is good for consumers, but bad for royalty investors. Sitio Royalties is effectively controlled by Kimmeridge. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Jul 03
We Think Sitio Royalties (NYSE:STR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...分析記事 • May 01
Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Price In Tune With Revenues
When you see that almost half of the companies in the Oil and Gas industry in the United States have price-to-sales...Seeking Alpha • Apr 27
Sitio Royalties: DJ Basin Acquisition Boosts FCF, But May Delay An Increased Payout Ratio
Summary Sitio made a $150 million cash DJ Basin acquisition at a 4.0x multiple to asset level cash flow. The low purchase price multiple appears to be due to a high base decline rate and limited inventory. Sitio is projected to generate $2.75 per share in 2024 free cash flow. It may pay 35% to 65% of that out in dividends. An increased payout ratio may be delayed to 2026 due to Sitio's use of cash for its latest acquisition. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Feb 09
Upgrading Sitio Royalties To A Buy Following A 20% Decline In Share Price
Summary Sitio Royalties has taken steps to reduce debt and increase cash flows, including refinancing high-interest senior notes and selling off assets in the Appalachia and Anadarko Basins. These actions will save the company over $20 million annually in interest expenses, which will be used for additional distributions and debt repayment. Strong permitting activity in the DJ basin will provide additional avenues for revenue growth. An 8.5% dividend can be supported at $74/barrel WTI. Following the recent share price decline, I have upgraded STR to a BUY. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Feb 02
Sitio Royalties (NYSE:STR) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...分析記事 • Dec 19
Investors Interested In Sitio Royalties Corp.'s (NYSE:STR) Revenues
When you see that almost half of the companies in the Oil and Gas industry in the United States have price-to-sales...Seeking Alpha • Oct 23
Sitio Royalties: New Notes Reduce Interest Costs By Around $15 Million Per Year
Summary Sitio's new 7.875% unsecured notes due November 2028 have a lower interest rate than its other debt. Sitio's variable interest rate notes due September 2026 have an effective interest rate of over 11%. Sitio's interest costs should be reduced by around $15 million per year. Sitio's free cash flow in 2024 should exceed $3 per share at current strip. Read the full article on Seeking AlphaSeeking Alpha • Aug 16
Sitio Royalties: Dividend Should Be Higher During Remainder Of 2023
Summary Sitio Royalties Corp. made a number of Permian Basin acquisitions for $247.9 million. It paid for the acquisitions with approximately 2.5 million shares and $181 million in cash. Sitio's net debt is temporarily above $1 billion. At current strip, Sitio Royalties Corp. can pay a $0.48 per share quarterly dividend during the rest of 2023 at a 65% payout ratio. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Aug 12
Sitio Royalties' (NYSE:STR) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year
Sitio Royalties Corp. ( NYSE:STR ) is reducing its dividend from last year's comparable payment to $0.40 on the 31st of...分析記事 • Jun 08
Estimating The Fair Value Of Sitio Royalties Corp. (NYSE:STR)
Key Insights Using the Dividend Discount Model, Sitio Royalties fair value estimate is US$26.59 With US$27.19 share...株主還元
| STR | US Oil and Gas | US 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.3% | 3.1% | -0.3% |
| 1Y | -18.6% | 38.2% | 26.7% |
業界別リターン: STR過去 1 年間で38.2 % の収益を上げたUS Oil and Gas業界を下回りました。
リターン対市場: STRは、過去 1 年間で26.7 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。
価格変動
| STR volatility | |
|---|---|
| STR Average Weekly Movement | 6.0% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 6.1% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
安定した株価: STR 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: STRの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 2016 | 72 | Chris Conoscenti | www.sitio.com |
Sitio Royalties Corp.は、米国のプレミアム盆地における鉱区およびロイヤリティ権益を取得、所有、管理している。同社のポートフォリオは、テキサス州西部とニューメキシコ州南東部に位置するパーミアン盆地、テキサス州南部に位置するイーグルフォード盆地、コロラド州北東部とワイオミング州南東部に位置するDJ盆地、ノースダコタ州に位置するバッケンを含むウィリストン盆地の鉱区とロイヤリティ権益で構成されている。同社は2016年に設立され、コロラド州デンバーに本社を置いている。
Sitio Royalties Corp. 基礎のまとめ
| STR 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | US$2.76b |
| 収益（TTM） | US$34.97m |
| 売上高(TTM) | US$613.65m |
40.2x
PER（株価収益率2.3x
P/SレシオSTR は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| STR 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$613.65m |
| 売上原価 | US$47.36m |
| 売上総利益 | US$566.29m |
| その他の費用 | US$531.32m |
| 収益 | US$34.97m |
直近の収益報告
Jun 30, 2025
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | 0.45 |
| グロス・マージン | 92.28% |
| 純利益率 | 5.70% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 33.3% |
STR の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る| Sitio Royalties 配当日 | |
|---|---|
| 配当落ち日 | Aug 14 2025 |
| 配当支払日 | Aug 19 2025 |
| 配当落ちまでの日数 | 281 days |
| 配当支払日までの日数 | 276 days |
STR 配当は確実ですか？
STR 配当履歴とベンチマークを見る企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/08/18 19:16 |
| 終値 | 2025/08/18 00:00 |
| 収益 | 2025/06/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Sitio Royalties Corp. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Jeanine Wai | Barclays |
| Jeanine Wai | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |