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SilverBow Resources 評価
SBOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と 比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBOW ( $37.57 ) は、当社の 公正価値 ( $95.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBOWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SBOW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$946.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3.4x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
SBOW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.8x | ||
SBR Sabine Royalty Trust | 11.3x | n/a | US$932.6m |
DMLP Dorchester Minerals | 12.3x | n/a | US$1.2b |
REPX Riley Exploration Permian | 6.2x | 24.1% | US$592.2m |
KRP Kimbell Royalty Partners | 29.3x | 33.6% | US$1.5b |
SBOW SilverBow Resources | 5.1x | 18.5% | US$946.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: SBOWは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBOW'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBOW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.1x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBOWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.66 | US$46.88 +24.5% | 15.8% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$39.20 | US$46.88 +19.6% | 15.8% | US$55.00 | US$36.42 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$29.17 | US$45.67 +56.6% | 16.3% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$34.36 | US$45.67 +32.9% | 16.7% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$29.79 | US$44.67 +49.9% | 15.9% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$26.31 | US$45.40 +72.6% | 16.6% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$29.08 | US$48.00 +65.1% | 15.1% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.10 | US$56.75 +76.8% | 11.0% | US$67.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$33.48 | US$59.75 +78.5% | 15.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$35.77 | US$59.75 +67.0% | 15.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$42.60 | US$59.75 +40.3% | 15.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$34.74 | US$48.75 +40.3% | 15.4% | US$61.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$29.12 | US$48.25 +65.7% | 16.7% | US$61.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$24.03 | US$48.25 +100.8% | 16.7% | US$61.00 | US$39.00 | US$39.20 | 4 |
| May ’24 | US$23.57 | US$53.50 +127.0% | 18.2% | US$70.00 | US$45.00 | US$29.17 | 4 |
| Apr ’24 | US$22.85 | US$51.25 +124.3% | 23.2% | US$70.00 | US$37.00 | US$34.36 | 4 |
| Mar ’24 | US$25.45 | US$52.25 +105.3% | 20.6% | US$70.00 | US$41.00 | US$29.79 | 4 |
| Feb ’24 | US$25.09 | US$52.25 +108.3% | 20.6% | US$70.00 | US$41.00 | US$26.31 | 4 |
| Jan ’24 | US$28.28 | US$58.50 +106.9% | 36.5% | US$95.00 | US$41.00 | US$29.08 | 4 |
| Dec ’23 | US$33.17 | US$68.75 +107.3% | 31.1% | US$105.00 | US$50.00 | US$32.10 | 4 |
| Nov ’23 | US$36.37 | US$67.25 +84.9% | 33.6% | US$105.00 | US$45.00 | US$33.48 | 4 |
| Oct ’23 | US$26.88 | US$75.00 +179.0% | 28.4% | US$105.00 | US$58.00 | US$35.77 | 3 |
| Sep ’23 | US$37.62 | US$73.50 +95.4% | 15.6% | US$85.00 | US$62.00 | US$42.60 | 2 |
| Aug ’23 | US$42.77 | US$70.50 +64.8% | 20.6% | US$85.00 | US$56.00 | US$34.74 | 2 |
| Jul ’23 | US$28.04 | US$73.50 +162.1% | 15.6% | US$85.00 | US$62.00 | US$29.12 | 2 |
| Jun ’23 | US$41.33 | US$73.50 +77.8% | 15.6% | US$85.00 | US$62.00 | US$24.03 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。