シルバーボウ・リソーシズ（NYSE:SBOW）の株価が27％上昇したが、その事業見通しも引き上げが必要

シルバーボウ・リソーシズ社（NYSE:SBOW）の株主は、株価が今月27％の上昇を記録し、以前の低迷から回復したことに興奮したことだろう。 この30日間で、年間上昇率は53%に達した。

株価の堅調な反発にもかかわらず、米国の約半数の企業の株価収益率（PER）が17倍を超えていることを考えると、PER2.9倍のシルバーボウ・リソーシズを非常に魅力的な投資先と見なすことができるだろう。 しかし、PERがかなり低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

このところ市場以上に業績が後退しているシルバーボウ・リソーシズは、非常に低迷している。 悲惨な業績が続くと予想している人が多いようで、それがPERを押し下げている。 それでも同社が好きなら、何かを決断する前に業績の軌道が好転することを望むだろう。 少なくとも、人気がないうちに株を拾おうという計画なら、業績の落ち込みがこれ以上悪化しないことを望むだろう。

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成長は低PERに見合うか？

SilverBow ResourcesのようにPERが低くても本当に安心できるのは、会社の成長が市場に大きく遅れをとる場合だけです。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が26％減少した。 これは過去3年間の利益を帳消しにするもので、EPSは実質的に全く変化していない。 つまり、この3年間、同社は収益の伸びという点で、さまざまな結果を残してきたということだ。

今後の見通しに目を向けると、今後3年間は収益が減少し、アナリスト6名の予想では年率3.7％の減益となる。 他の市場が毎年10％ずつ成長すると予想されている中で、これはあまり良いことではない。

この情報では、シルバーボウ・リソーシズが市場より低いPERで取引されていることに驚きはない。 しかし、収益の縮小が長期的に安定したPERにつながるとは考えにくい。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この株価を維持するだけでも難しいかもしれない。

最終結論

これだけ強い値動きを見せた後でも、SilverBow ResourcesのPERは他市場を大きく引き離している。 株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

シルバーボウ・リソーシズが低PERを維持しているのは、予想通り業績スライド見通しが弱いからだ。 今現在の株主は、将来の業績がおそらく嬉しいサプライズを提供しないことを認め、低PERを受け入れている。 このような状況では、近い将来株価が力強く上昇するとは考えにくい。

とはいえ、シルバーボウ・リソーシズは、私たちの投資分析で4つの警告サインを示しており、そのうち2つは重大なものであることに注意してください。

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