トランスオーシャン (NYSE:RIG) のP/Sから学べること

米国のエネルギー・サービス業界の企業の半数近くが0.9倍を下回る売上高株価比（または「P/S」）であることを見ると、Transocean Ltd.(NYSE:RIG)は1.6倍のP/Sレシオで売りシグナルを発しているように見える。(NYSE:RIG)のP/Sレシオは1.6倍で、売りシグナルを発しているように見える。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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トランスオーシャンの業績

トランスオーシャンは、最近、他の企業よりも収益の伸びを抑えているため、もっと良い業績を上げている可能性がある。 1つの可能性は、投資家がこの収益不振が顕著に改善すると考えているため、P/Sレシオが高いということだ。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高い金額を支払うことになるかもしれない。

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トランスオーシャンの収益成長はどのように推移していますか？

トランスオーシャンのP/Sレシオは、堅実な成長を遂げ、重要な点として業界よりも良い業績を上げると予想される企業にとって典型的なものでしょう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、10.0%という便利な収益成長を達成した。 しかし、直近の3年間では10％もの減収となっており、これでは十分とは言えない。 従って、最近の収益の伸びは同社にとって好ましくないものであったと言える。

展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの推定では、今後3年間は年率14％の成長が見込まれる。 一方、他の業界は毎年8.6％の成長しか見込めず、魅力に欠けている。

このような情報から、トランスオーシャンが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

最後に

一般的に、投資判断を下す際に株価売上高比率を深読みしないよう注意したい。

予想通り、トランスオーシャンのアナリスト予想を調べたところ、優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 株主は同社の将来の収益に自信を持っており、それがP/Sを支えているようだ。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力に下支えし続けるだろう。

さらに、 私たちがトランスオーシャンで見つけたこの 1つの警告サインについても知っておく必要がある。

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