- フィリップス66は先ごろ2025年第3四半期決算を発表し、前年同期比で減収減益となり、2019年以降総額104億3,000万米ドルの自社株買いを継続している。
- 今期は減益となったが、同社は継続的な自社株買いにより発行済み株式を20％以上減少させており、将来の1株当たり利益計算に影響を与えている。
- 継続的な自社株買いプログラムにもかかわらず、収益性が低迷しているこの時期が、フィリップス66の現在の投資見通しをどのように形成しているかを探る。
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フィリップス66の投資概況
フィリップス66の株主になるには、業務改善、ミッドストリームでの戦略的拡大、規律ある資本還元を通じて収益成長を推進する能力に対する確信が必要だ。最近の四半期利益と収益の減少は、主要な短期的カタリストを大きく変えるものではなく、ミッドストリームの成長と精製最適化の実行は引き続き極めて重要である。最も差し迫ったリスクは、厳しい業界環境と経営上の課題によるマージン圧力が続くことだが、最近のニュースがこのリスクを著しく高めることはない。
最近の発表の中では、フィリップス66の大規模な自社株買いの継続的な実行が際立っており、現在104億米ドルを超え、2019年以降発行済み株式数を20%以上削減している。この継続的な株式数の削減は、純利益が短期的な圧力にさらされても、長期的に1株当たり利益を支え、投資家の魅力の中核部分として資本還元に重点を置く同社の姿勢を強化している。
しかし、今期は収益性が低下しており、厳しい石油精製と再生可能エネルギー市場の中でマージン圧力が継続するリスクは、投資家が注意すべき点である。
フィリップス66のシナリオでは、2028年までに売上高1,200億ドル、利益52億ドルを予測している。これは、年間3.4%の減収と、現在の17億ドルから35億ドルの増益を必要とする。
フィリップス66の予測から、フェアバリューは146.10ドルとなり、現在価格から6%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによる7つの個別フェアバリュー予想は、1株当たり80.65米ドルから405.13米ドルと幅広い。短期的な収益性が圧迫されている現在、Phillips 66の可能性に関する意見が大きく異なることは明らかであるため、さまざまな視点を考慮する必要がある。
フィリップス66の他の7つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より42%も低い価値があるのか-をご覧ください！
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