NGL Energy Partners 評価
NGL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NGL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NGL ( $4.83 ) は、当社の 公正価値 ( $23.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NGLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NGL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NGLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| NGL のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | US$6.24b |
| 時価総額 | US$637.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
NGL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: NGLは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
NGL'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: NGLは、 US Oil and Gas業界平均 (1.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
NGL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: NGLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Calfrac Well Services
CA$339.8m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-0.2%
1Y
-13.5%
Cenovus Energy
CA$39.8b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-2.8%
1Y
-11.0%
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.47
7D
-0.3%
1Y
-24.4%