NGL Energy Partners 評価

Q: NGL.PRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

NGL.PRC ( $23.44 ) は、当社の [[公正価値]] ( $125.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

NGL.PRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NGL.PRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NGL.PRC ( $23.44 ) は、当社の公正価値 ( $125.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NGL.PRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NGL.PRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NGL.PRCは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、NGL.PRC の販売価格レシオを示している。これはNGL.PRC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
NGL.PRC のPS レシオは？
PS比	0.09x
売上高	US$6.24b
時価総額	US$586.14m

NGL.PRC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	8.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

NGL.PRC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NGL.PRC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.3x
CAPL CrossAmerica Partners	0.2x	-19.2%	US$773.1m
TEN Tsakos Energy Navigation	0.7x	-1.5%	US$591.6m
SMC Summit Midstream	0.9x	n/a	US$397.7m
GPP Green Plains Partners	3.5x	n/a	US$286.4m
NGL.PRC NGL Energy Partners	0.09x	1.1%	US$586.1m

Price-To-Sales vs ピア: NGL.PRCは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

NGL.PRC'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

37 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	1.8x	3.3%
NGL.PRC NGL Energy Partners	0.09x	1.1%	US$586.14m
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b

37 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	1.8x	8.2%
NGL.PRC NGL Energy Partners	0.09x	178.8%	US$586.14m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NGL.PRCは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

NGL.PRC のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NGL.PRC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.09x
公正PS 比率	0.4x

Price-To-Sales対公正比率: NGL.PRCは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

1.3%

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.9%

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

5.1%

-26.3%