投資家はナバーズ・インダストリーズ社（NYSE:NBR）の収益を買っていない

米国のエネルギー・サービス業界に属する企業の半数近くがPER（株価収益率）1倍を超えていることを見ると、ナバーズ・インダストリーズ・リミテッド（Nabors Industries Ltd. NYSE:NBR）はPER0.2倍で買いシグナルを発しているように見える。(NYSE:NBR)は、0.2倍のP/Sレシオで買いシグナルを発しているように見える。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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ナバーズ・インダストリーズのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

最近のナバーズ・インダストリーズの収益は、他の企業に比べて伸び悩んでおり、あまり良いとは言えない。 多くの人が、収益不振が続くと予想しており、それがP/Sレシオの伸びを抑えているようだ。 もしまだ同社が好きなら、収益がこれ以上悪化しないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、ナバーズ・インダストリーズは、業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

まず振り返ってみると、同社は昨年3.4％という手ごろな収益成長を達成した。 直近の3年間でも、短期的な業績にも多少助けられながら、全体で58％という素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益成長は同社にとって素晴らしいものであったと言える。

同社を担当する8人のアナリストによれば、来年度の売上高は5.0％増加すると予想されている。 業界では11％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みの結果となる。

これを考慮すると、ナバーズ・インダストリーズのP/Sが同業他社に劣る理由は明らかだ。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

ナバーズ・インダストリーズのP/Sから何を学ぶか？

一般的に、投資判断を下す際に株価売上高比率を深読みしすぎないよう注意したい。

ナバーズ・インダストリーズが低いP/Sを維持しているのは、予想成長率が予想通り業界全体より低いという弱点があるからだ。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 今後P/Sが上昇することを正当化するためには、同社に好転が必要だろう。

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