ご存知の通り、マグノリア・オイル・アンド・ガス・コーポレーション（NYSE:MGY）は、最新の第1四半期決算を非常に好調な数字でスタートさせた。 売上高は予想を4.1％上回る3億1900万米ドル。法定一株当たり利益（EPS）は予想を3.3％上回る0.46米ドルだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を期待しているかを確認した。
最新の業績を考慮すると、マグノリア・オイル＆ガスのアナリスト12名のコンセンサス予想では、2024年の収益は13億5,000万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して9.3％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は7.9％増の2.20米ドルと予測される。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を13億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.09米ドルと予想していた。 そのため、今回の結果を受けて、コンセンサスはマグノリア・オイル・アンド・ガスの収益の可能性についていくぶん楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価は28.15米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 マグノリア・オイル＆ガスについては、強気のアナリストが1株当たり35.00米ドル、弱気のアナリストが22.00米ドルと、異なる見方がある。 これらの目標株価は、アナリストがマグノリア・オイル・アンド・ガス事業に対して異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
より大きな視野で、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、年率換算で13％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率11％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上高は年率2.1％の成長が見込まれている。 つまり、マグノリア・オイル＆ガスはその収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速い成長が予想される。
結論
我々にとって最大の収穫は、コンセンサス1株当たり利益のアップグレードであり、これはマグノリア・オイル＆ガスの来年の収益可能性に対するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、収益予想に大きな変更はなく、マグノリア・オイル＆ガスは依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、マグノリア事業の本源的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきなのは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 マグノリア・オイル＆ガスの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
しかし、あまり熱中する前に、マグノリア・オイル＆ガスに注意すべき2つの警告サインを発見した。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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