- 米国最大、世界第2位のLNG生産者であるシェニエール・エナジー社は、世界的な需要増に対応するため大幅な生産能力拡張を進めており、生産量の95％を2030年代半ばまでの長期契約で確保している。
- この広範な契約カバレッジは、収益の可視性と安定性を提供し、広範な市場の不確実性にもかかわらず、同社の財務見通しに対する自信を支えています。
- シェニエール社の長期契約と拡張計画が、同社の投資シナリオと将来の機会をどのように支えているかを見てみよう。
トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」ことを公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。
シェニエール・エナジーの投資シナリオ
Cheniereの株主であることは、基本的に、世界の舞台における米国の液化天然ガスの長期的ニーズと、強固な長期契約によってもたらされる安定性を信じることである。2030年代半ばまで95%の容量が予約されているというニュースは、収益の確保と短期的な信頼感にとって心強いものだが、目先の最大のカタリストである、新規トレインのタイムリーな完成と立ち上げ、または新規プロジェクトの稼動に伴う世界的なLNG供給過剰という重要なリスクには重大な影響を与えない。
最近の更新の中では、シェニ エールのコーパスクリスティ・ステージ3プロジェク トにおけるトレイン1の実質的な完成が、生産能力の増 加と現在進行中の拡張テーゼを直接的に裏付けるも のとして際立っている。このマイルストーンは、契約締結のニュースを具体的な操業の進展と将来の収益の見通しに結びつけ、成長触媒の短期的な進展に関連する指標となる。
とはいえ、強固な契約が結ばれているとはいえ、LNG市場の供給過剰が価格や契約条件を圧迫するような事態が発生した場合には、投資家は注意を払う必要がある。
シェニエール・エナジーの見通しでは、2028年までに収益241億ドル、利益31億ドルを見込んでいる。アナリストは、これには年間9.8%の収益成長が必要だが、利益は現在の38億ドルから7億ドル減少すると想定している。
Cheniere Energyの予想フェアバリューは270.67ドルで、現在価格より23%アップしています。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5つのフェアバリュー予想は、1株当たり270米ドルから6,591米ドルの異常値まで幅がある。ほとんどの参加者は、高い契約カバレッジを強みと見ているが、新たな世界的な液化能力がオンラインになることで、この楽観論が試される可能性がある。
シェニエール・エナジーの他の5つのフェアバリュー予想- なぜこの銘柄がマルチバガーの可能性があるのか！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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