キンダー・モーガン(KMI)のブルケースが天然ガス需要の急増と第3四半期決算を受けて変化する可能性

• キンダー・モルガンは2025年10月15日に第3四半期決算を発表、アナリスト予想では前年同期比7％の増益、8％の増収を見込んでいた。
• LNG輸出、発電、AIなどで天然ガス需要が急増する中、業界の追い風や決算後の株価変動が歴史的なものとなる中、投資家は同社の業績に注目した。
• 今回の決算で浮き彫りになった天然ガス需要の拡大が、キンダー・モルガンの長期的な投資ケースにどのような影響を与えるかを検証する。

有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を探します。

キンダー・モルガンの投資シナリオ

キンダー・モルガンを保有する核となる信念は、LNG輸出、発電、エネルギー集約型技術による持続的な天然ガス需要の伸びが、継続的なパイプラインの稼働と安定したキャッシュフローを促進するというものである。最近発表された第3四半期の業績は、アナリストの期待通りの成長を達成し、業界の勢いを反映したものであったが、需要のカタリストに対する短期的な焦点や、キンダー・モルガンの高いレバレッジと限られた財務の柔軟性がもたらす継続的なリスクを大きく変えるものではない。

最近の会社発表の中でも、一貫して前年比増配を続けていることは、天然ガス需要が強まる中で重要な強みである株主への資本還元に対する経営陣の継続的なコミットメントを示すものであり、特に関連性が高い。しかし、キンダー・モルガンの財務状況と資本配分の優先順位が、特に大規模なインフラ整備ニーズと成長プロジェクトの競争を背景に、長期的な投資テーゼの中心であり続ける中で、このような配当増額の強調が行われている。

しかし、強力な需要シグナルにもかかわらず、投資家はキンダー・モルガンの債務負担の増大と、どのように...

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キンダー・モルガンのシナリオでは、2028年までに202億ドルの収益と37億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間8.2%の収益成長と、現在の27億ドルから10億ドルの収益増加を必要とする。

キンダー・モルガンの予測から、フェアバリューは31.06ドルとなり、現在価格より14%アップする。

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シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバーは、1株当たり28.06米ドルから45.03米ドルの範囲で、キンダー・モルガンのフェアバリュー予想を4つ提示しています。高レバレッジは最も議論されているリスクの一つであり、キンダー・モルガンの見通しに対する意見がいかに大きく異なるかがわかります。

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