グラニット・リッジ・リソーシズ（NYSE:GRNT）の価格が割安なのには理由がある

米国の企業の半数近くが株価収益率（PER）17倍を超える中、グラナイト・リッジ・リソーシズ（NYSE:GRNT）のPER9.5倍は魅力的な投資先と言えるかもしれない。 ただし、PERが限定的である理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

最近のグラニット・リッジ・リソーシズの業績は、他の企業よりも急速に落ち込んでおり、同社にとって有利な状況ではない。 悲惨な業績が続くと多くの人が予想しているようで、それがPERを押し下げている。 まだ事業を信じているのなら、同社が業績を悪化させていないことを望むだろう。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性について興奮するのに苦労するだろう。

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グラニット・リッジ・リソーシズの成長動向は？

Granite Ridge ResourcesのようなPERが妥当と見なされるには、企業が市場をアンダーパフォームする必要があるという前提が内在しています。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が69％減少し、悔しい思いをした。 残念なことに、この1年でEPSの伸びはほぼ皆無となり、3年前のスタート地点に戻ってしまった。 つまり、この間、同社は収益の成長という点で、さまざまな結果を残してきたということだ。

将来に目を移すと、同社を担当しているアナリスト1名の予想では、今後1年間の利益成長率は6.3％減とマイナス圏に向かうという。 市場が12％の成長を予測している中で、これは残念な結果だ。

この情報により、グラニット・リッジ・リソーシズが市場より低いPERで取引されていることに驚きはない。 とはいえ、業績が逆行する中、PERがまだ下限に達している保証はない。 同社が収益性を改善しなければ、PERはさらに低い水準まで下落する可能性がある。

グラニット・リッジ・リソーシズのPERに関する結論

株価収益率（PER）の威力は、バリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

予想通り、グラニット・リッジ・リソーシズのアナリスト予想を検証したところ、収益縮小見通しが低PERの一因となっていることが分かった。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 こうした状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。

他にも考慮すべき重要なリスク要因があり、ここに投資する前に知っておくべきグラニット・リッジ・リソーシズの4つの警告サイン（2つは気になる！）を発見した。

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