Global Partners 評価

Q: GLP.PRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

GLP.PRB ( $26.07 ) は、当社の [[公正価値]] ( $40.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

GLP.PRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLP.PRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLP.PRB ( $26.07 ) は、当社の公正価値 ( $40.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLP.PRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GLP.PRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLP.PRBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、GLP.PRB の株価収益率レシオを示している。これはGLP.PRB の時価総額を現在の収益で割って算出される。
GLP.PRB のPE レシオは？
PEレシオ	16.1x
収益	US$113.12m
時価総額	US$1.78b

GLP.PRB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.2x
企業価値／EBITDA	9.7x
PEGレシオ	-1.3x

株価収益率同業他社との比較

GLP.PRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLP.PRB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.9x
FLNG FLEX LNG	15.1x	17.1%	US$1.4b
DKL Delek Logistics Partners	15.9x	19.1%	US$2.0b
HEP Holly Energy Partners	10.8x	10.1%	US$2.6b
DHT DHT Holdings	9.7x	27.7%	US$1.6b
GLP.PRB Global Partners	16.1x	-12.7%	US$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: GLP.PRBは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

GLP.PRB'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLP.PRBは、 US Oil and Gas業界平均 (11.6x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

GLP.PRB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLP.PRB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.1x
公正PE 比率	6.9x

Price-To-Earnings対公正比率: GLP.PRBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Murphy Oil

US$4.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.43

-0.2%

-24.1%

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.09

-24.8%

-36.7%

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€58.04

-5.4%

-15.6%