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米国の石油・ガス業界の半数近くがPER（株価収益率）1.8倍を超える中、Greenfire Resources Ltd.(NYSE:GFR) のPER0.7倍は魅力的な投資対象である。(NYSE:GFR)のP/Sは0.7倍であり、魅力的な投資対象である。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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グリーンファイアー・リソーシズのパフォーマンス

例えば、最近Greenfire Resourcesの収益が減少しており、業績が芳しくないことを考えてみよう。 P/Sが低いのは、投資家が、同社が近い将来、より広範な業界を下回らないよう十分な業績を上げないと考えているためである可能性がある。 しかし、それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的な見方をしているのかもしれない。

アナリストの予測はないが、Greenfire Resourcesの収益、売上高、キャッシュフローに関する無料 レポートをチェックすることで、最近のトレンドが同社を将来に向けてどのように設定しているかを確認することができる。

グリーンファイアー・リソーシズの収益成長は予測されているか？

Greenfire ResourcesのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームする必要があるという前提がある。

振り返ってみると、昨年はトップラインが14％減少した。 残念ながら、3年前のスタート地点に逆戻りしてしまった。 従って、同社にとって最近の収益成長は一貫していないと言うのが妥当だろう。

最近の中期的な収益動向を、業界の1年成長率予測4.8％と比較すると、その魅力が著しく低下していることがわかる。

この情報により、グリーンファイアー・リソーシズが業界より低いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら多くの株主は、より広い業界より遅れ続けると思われるものを持ち続けることに抵抗があったようだ。

要点

一般的に、私たちは、売上高株価比率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

予想通り、Greenfire Resourcesは、直近3年間の成長率が業界予想より低いという弱点から、低PERを維持している。 現段階では、投資家はP/Sレシオの上昇を正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この水準が株価の障壁となるだろう。

また、グリーンファイアー・リソーシズについて、考慮すべき3つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

最初に出会ったアイデアだけでなく、優れた企業を探すようにすることが重要だ。収益性の向上があなたの考える優良企業と一致するのであれば、最近の収益成長が著しい（そしてPERが低い）興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。

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