This company listing is no longer active
Equitrans Midstream 評価
ETRN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ETRN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ETRN ( $12.42 ) は、当社の 公正価値 ( $36.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ETRNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ETRN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ETRNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ETRN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.8x |
| 収益 | US$391.29m |
| 時価総額 | US$5.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ETRN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ETRNは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ETRN'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ETRNは、 US Oil and Gas業界平均 (11.5x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ETRN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ETRNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$12.60 0% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$12.60 0% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$12.60 0% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$12.60 0% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$12.60 0% | 19.2% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$12.82 | US$13.00 +1.4% | 17.0% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.28 | US$12.15 -15.0% | 11.8% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.10 | US$12.11 -7.6% | 9.2% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$12.53 | US$11.81 -5.8% | 7.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$10.70 | US$11.74 +9.7% | 12.9% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$10.48 | US$11.39 +8.7% | 19.3% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$10.18 | US$11.31 +11.1% | 19.4% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$10.43 | US$11.00 +5.5% | 21.0% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$8.87 | US$10.92 +23.1% | 20.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$9.37 | US$11.09 +18.4% | 22.2% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$9.80 | US$11.09 +13.2% | 22.2% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$10.00 | US$10.80 +8.0% | 22.5% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | US$9.56 | US$10.48 +9.6% | 22.3% | US$15.00 | US$6.00 | US$12.82 | 11 |
| Jun ’24 | US$8.84 | US$8.12 -8.2% | 27.7% | US$11.00 | US$5.00 | US$14.28 | 11 |
| May ’24 | US$5.04 | US$7.23 +43.5% | 23.4% | US$10.80 | US$5.00 | US$13.10 | 10 |
| Apr ’24 | US$5.78 | US$7.94 +37.3% | 17.4% | US$10.80 | US$6.00 | US$12.53 | 11 |
| Mar ’24 | US$6.10 | US$8.12 +33.1% | 15.3% | US$10.80 | US$6.00 | US$10.70 | 11 |
| Feb ’24 | US$7.08 | US$8.50 +20.1% | 23.4% | US$14.00 | US$6.00 | US$10.48 | 11 |
| Jan ’24 | US$6.70 | US$8.95 +33.6% | 20.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$10.18 | 11 |
| Dec ’23 | US$8.30 | US$9.50 +14.5% | 21.7% | US$14.00 | US$7.00 | US$10.43 | 10 |
| Nov ’23 | US$7.92 | US$9.85 +24.4% | 22.2% | US$14.00 | US$6.50 | US$8.87 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Calfrac Well Services
CA$338.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-1.6%
1Y
-15.6%
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$24.38
7D
-5.3%
1Y
-44.3%
Cool
NOK 5.0b
Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 7.96
7D
-9.6%
1Y
-36.6%