ダイヤモンド・オフショア・ドリリング社（NYSE:DO）の株価に不愉快なサプライズが待ち受けているかもしれない

ダイヤモンド・オフショア・ドリリング社（NYSE:DO）のPER（株価収益率）1.4倍を、米国のエネルギー・サービス業界のPER中央値が同程度の0.9倍である今、注目に値すると考える人は多くないだろう。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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ダイヤモンド・オフショア・ドリリングの最近の業績は？

最近のダイヤモンド・オフショア・ドリリングは、収益が他社を上回るペースで上昇しており、有利な状況となっている。 そのため、P/S レシオの上昇を抑えている。 もしそうでないなら、既存株主は株価の先行きを楽観視する理由がある。

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ダイアモンド海洋掘削の収益成長の動向は？

Diamond Offshore DrillingのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度でなければならないという前提があります。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は36％という驚異的な伸びを記録している。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、収益も3年前と比較して合計で42％増加している。 つまり、同社がその間に収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてきたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する5人のアナリストの予測では、今後3年間の売上高は毎年5.3％成長するはずだ。 業界では毎年9.1％の成長が予測されているため、同社は収益が弱含みとなる。

この点を考慮すると、ダイヤモンド・オフショア・ドリリングのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 これらの株主は、P/Sが成長見通しに沿った水準まで下落した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。

最終結論

株価収益率だけで株式を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

Diamond Offshore Drillingの収益成長予測が、より広範な業界と比較してかなり控えめであることを考慮すると、現在のPERで取引されていることが予想外であると考える理由は簡単だ。 業界に比べて収益見通しが相対的に弱い企業を見ると、株価が下落し、P/Sが低下するリスクがあると考える。 このような状況は、低収益成長がセンチメントに影響した場合、株価が下落する可能性のある現在および将来の投資家にとってリスクとなる。

次のステップに進む前に、当社が発見したDiamond Offshore Drillingの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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