デレックUSホールディングス(NYSE:DK)の良好な成長が株価を下支え

デレックUSホールディングス（NYSE:DK）の売上高株価収益率（PER）は0.1倍で、PERが2倍を超える企業が約半数を占め、4倍を超える企業も珍しくない米国の石油・ガス業界と比較すると、今は買いのように見えるかもしれない。 とはいえ、P/S引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

Delek US Holdingsの最新分析をご覧ください。

Delek US Holdingsの最近のパフォーマンスは？

最近、Delek US Holdingsと業界の収益後退を区別するものはあまりない。 1つの可能性は、投資家が同社の収益がさらに急速に減少し始めるかもしれないと考えているため、P / Sレシオが低いということです。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、決断を下す前に収益の軌道が好転することを望むだろう。 とはいえ、同社の収益が業界を追従し続けるなら、既存株主は株価に希望を感じるかもしれない。

アナリストの今後の予測をご覧になりたい方は、Delek US Holdingsの無料 レポートをご覧いただきたい。

Delek US Holdingsの収益の伸びは？

Delek US HoldingsのP/Sレシオは、限られた成長しか期待できず、重要なことは、業界より悪い業績を上げると予想される企業の典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインが16％減少した。 それでも、直近の3年間は、短期的には不満足な業績にもかかわらず、全体としては132％の素晴らしい増収を記録している。 紆余曲折はあったが、それでも最近の増収は同社にとって十分すぎるほどだったと言えるだろう。

今後の見通しについては、今後3年間は収益が減少し、アナリスト11人の予測では年率11％の減収となる。 業界では毎年3.2％の成長が予測されており、これは残念な結果だ。

この情報により、Delek US Holdingsが業界より低いP/Sで取引されていることに驚きはない。 とはいえ、収益が逆行している以上、P/Sがまだ底値に達している保証はない。 同社がトップラインの成長を改善しなければ、P/Sはさらに低い水準まで下落する可能性がある。

Delek US HoldingsのP/Sから学べることは？

PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測ることにある。

収益予測が他の業界より劣っているため、Delek US HoldingsのP/Sが低いのは当然だ。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認めているため、低いP/Sを受け入れている。 重大な変化がない限り、株価が急激に上昇する状況は想定しにくい。

また、Delek US Holdingsの5つの警告サイン（2つは無視できない！）を見つけたことも注目に値する。

過去に堅実な業績成長を遂げた企業がお好みであれば、力強い業績成長を遂げ、PERが低い他の企業の 無料コレクションをご覧になることをお勧めする。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによる本記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。