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Cool Company Ltd.NYSE:CLCO 株式レポート

時価総額 US$500.4m
株価
US$9.67
US$9.1
6.3% 割高 内在価値ディスカウント
1Y13.6%
7D0.2%
1D
ポートフォリオ価値
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Cool Company Ltd.

NYSE:CLCO 株式レポート

時価総額：US$500.4m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Cool（CLCO）株式概要

クール社は、液化天然ガス運搬船（LNGC）の取得、所有、運航、傭船を行っている。 詳細

CLCO ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長1/6
過去の実績2/6
財務の健全性0/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より78.9%で取引されている

収益は年間9.32%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない

利益率(18%)は昨年より低い(27.8%)


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Cool Company Ltd. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Cool
過去の株価
現在の株価NOK 9.67
52週高値NOK 10.00
52週安値NOK 4.51
ベータ-0.69
1ヶ月の変化-1.02%
3ヶ月変化-0.10%
1年変化13.63%
3年間の変化n/a
5年間の変化n/a
IPOからの変化-25.56%

最新ニュース

Seeking Alpha • Aug 08

Cool Company: Modern Ships, Long Contracts, And Deep Discount

Summary Cool Company benefits from long-term charters that provide cash flow stability amid volatile spot markets. Global energy transition and limited shipyard capacity position CLCO to create future demand without heavily spending on newbuilds. Despite short-term free cash flow pressure from vessel investments, the company still has a healthy balance sheet and strong equity cushion. Shares are deeply undervalued as they trade at half of book value, which gives 100% upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Aug 08

Cool Company: Modern Ships, Long Contracts, And Deep Discount

Summary Cool Company benefits from long-term charters that provide cash flow stability amid volatile spot markets. Global energy transition and limited shipyard capacity position CLCO to create future demand without heavily spending on newbuilds. Despite short-term free cash flow pressure from vessel investments, the company still has a healthy balance sheet and strong equity cushion. Shares are deeply undervalued as they trade at half of book value, which gives 100% upside potential. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 18

Cool Company: Cheap For Good Reasons, Dividend Still At Risk. Avoid

Summary Cool Company Ltd. could face financial pressure due to low spot rates, increased spot exposure, and high drydock costs, potentially leading to further dividend cuts. The company’s fleet, primarily consisting of older TFDE vessels, is increasing the spot exposure when rates are around 0, with significant drydock activity expected in 2025. Despite no debt maturities until 2029, persistent low rates could result in cash burn and negative EPS by Q4 2025. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 07

Cool Company: My Favorite LNG Stock As An Income Generator

Summary Cool Company's long-term contracts provide revenue visibility, with a $1.8 billion backlog. Tiger and Panther will join the CLCO fleet in the coming months, boosting the company’s profitability. The company distributes dividends with a 14.5% trailing LTM yield and a 71% payout ratio. CLCO's valuation is attractive, trading at lower multiples compared to peers, with a PNAV of 77% and LTV of 53%. The company offers a balanced mix of a competitive fleet, prudent balance sheet, and high dividend yield, justifying a Strong Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 31

Cool Company: Is The 13.7% Yield Post-Q2 Worth Grabbing?

Summary Cool Company reported Q2 2024 revenues of $83.4 million, driven by strategic long-term charters and efficient fleet management, despite some operational challenges. The company’s fleet modernization, with the upcoming delivery of two new vessels, positions it well to capitalize on growing global LNG demand, particularly in Asia. The massive 13.7%-yielding dividend remains well-covered, and is likely to remain so. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 06

Cool Company: Keep Your Wallet Warm With A 14% Yield

Summary Cool Company operates a fleet of 11 LNG vessels and has two new build vessels on the way. The LNG market is rapidly expanding, running the risk of an oversupplied condition in the shipping market. Cool Company's balance sheet is stress tested to determine the stability of its 14% yield. I believe CLCO will be able to maintain this dividend through market weakness in 2025 and 2026. I rate CLCO as a BUY as a result of passing a balance sheet stress test. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 09

Cool Company: Quality Fleet, 73% PNAV, And 14.7% Yield; Rating Unchanged

Summary The LNG demand is poised to grow with 110 MTPA over the next 24 months. LNG carriers equipped with the last generation propulsion will command significantly higher TCE. CLCO delivered excellent results in 2023: 55% YoY EBITDA growth and 53% YoY operating cash flow growth. For 2023, CLCO pays $1.64/share, resulting in a 14.7% TTM yield. CLCO maintains an adequate capital structure: 132% total debt/equity and 60% total liabilities/total assets. The company holds $133 million cash and owes $1,066 million total debt. CLCO strikes the perfect balance between a quality fleet,price, and leverage. The juicy dividend yields are the cherry on top. I give CLCO a strong buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 16

Cool Company: My Favorite LNG Play At An Attractive Price Of 68% P/NAV

Summary Cool Company is an LNG pure play with a small fleet of 11 vessels and two more expected to be delivered in 2H2024. CLCO has 129% total debt to equity, 4.0 total debt to EBITDA, and 3.3 EBITDA/Interest expenses. It delivers 78% Gross margin, 70.9% EBITDA margin, and 29.4% ROE. CLCO trades at 68% P/NAV while paying dividends with a 14.4% FWD yield. Cool Co is my favorite LNG play, and my verdict is a strong buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 19

Cool Company: Value Investing In LNG Shipping Sector

Summary A solid value stock in the LNG maritime sector with 29% upside potential, led both by valuation and industry peer comparison, valuation ratios are at least 26% lower. LNG demand remains strong, led by emerging markets and Europe's shift from Russian gas. Europe is expected to expand its regasification capacity by nearly 48% by 2030, reaching a capacity of >294 mtpa. China's imports are gradually increasing. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 03

The Dividend Investor's Natural Gas Export Playbook - Part 4

Summary US natural gas exports are expected to increase from 14 BCF/d to over 26.5 BCF/day by 2030, alongside similar projects in Qatar and Australia. Natural Gas carriers FLEX LNG and Cool Company offer high cash flows and dividends thanks to rising shipping rates. The LNG shipping market will dramatically expand over the next three years as 270 new vessels and multiple export terminals enter service during that time. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 16

Cool Company: Rising LNG Demand Should Accelerate The Growth

Summary CLCO owns and operates fuel-efficient LNG carriers, providing essential supply chain support to the energy industry. I believe it can sustain this dividend for the next two quarters as well, which makes the annual dividend $1.64, representing a dividend yield of 11.95%. After comparing the forward P/S ratio of 1.55x with the sector median of 1.57x, we can say that the company is undervalued. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 13

Cool Company: A Promising Stock In The Growing LNG Market

Summary Cool Company operates in the growing Liquefied Natural Gas segment of the energy industry, focusing on environmentally friendly growth. Cool Company has demonstrated strong financial results and growth, with recent deals and a positive business development pipeline. Despite potential macro risks, Cool Company's strong outlook makes it an interesting stock from a value perspective. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

CLCOUS Oil and GasUS 市場
7D0.2%-5.6%2.0%
1Y13.6%17.8%23.3%

業界別リターン: CLCO過去 1 年間で17.8 % の収益を上げたUS Oil and Gas業界を上回りました。

リターン対市場: CLCOは、過去 1 年間で23.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is CLCO's price volatile compared to industry and market?
CLCO volatility
CLCO Average Weekly Movement0.9%
Oil and Gas Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: CLCO 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CLCOの 週次ボラティリティ は、過去 1 年間で6%から1%に減少しました。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1970520Richard Patrick St Tyrrellwww.coolcoltd.com

クール社は液化天然ガス運搬船（LNGC）の取得、所有、運航、傭船を行っている。2024年12月31日現在、同社は12隻のLNG船隊を所有し、その中には7隻の近代的な3燃料ディーゼル電気船、2隻の近代的な2ストローク船と2隻のTFDE船、1隻の2ストロークMEGA LNG運搬船が含まれる。同社は1970年に設立され、英国ロンドンに本社を置いている。

Cool Company Ltd. 基礎のまとめ

Cool の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CLCO 基礎統計学
時価総額US$500.36m
収益（TTM）US$59.13m
売上高(TTM)US$327.76m
8.5x
PER（株価収益率
1.5x
P/Sレシオ

CLCO は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CLCO 損益計算書（TTM）
収益US$327.76m
売上原価US$88.15m
売上総利益US$239.62m
その他の費用US$180.49m
収益US$59.13m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

Feb 26, 2026

一株当たり利益（EPS）1.12
グロス・マージン73.11%
純利益率18.04%
有利子負債／自己資本比率173.8%

CLCO の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/01/12 07:48
終値2026/01/08 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

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アナリスト筋

Cool Company Ltd. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
Håvard LieDanske Bank
Jørgen LianDNB Carnegie