慎重な投資家はウェザーフォード・インターナショナルplc（NASDAQ:WFRD）のパフォーマンスに完全に報いることはない。

米国の株価収益率（PER）の中央値が17倍近いことから、ウェザーフォード・インターナショナル plc （NASDAQ:WFRD）のPER18.1倍には無関心を感じてもおかしくない。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

最近のウェザーフォード・インターナショナルは、市場の業績が逆行しているにもかかわらず、業績が上昇しており、好感が持てる。 好調な業績が他と同様に悪化すると予想する人が多いため、PERの上昇が抑えられているのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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成長は PER と一致するか?

ウェザーフォード・インターナショナルの PER は、中程度の成長しか期待できず、重要なことは市場並みの業績しか期待できない企業にとっては典型的なものでしょう。

昨年度の収益成長率を検証すると、同社は153%という驚異的な伸びを記録した。 しかし、直近の3年間はまったく成長できなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 つまり、この3年間の収益成長という点では、同社は複雑な結果に終わっているように見える。

将来に目を移すと、同社を担当する9人のアナリストの予想では、今後3年間の収益は年率18％成長するはずである。 市場が毎年10％ずつしか成長しないと予測される中、同社はより強い業績を達成できる位置にある。

これを考慮すると、ウェザーフォード・インターナショナルのPERが他の大多数の企業と同水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

要点

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

ウェザーフォード・インターナショナルは現在、予想成長率が市場全体より高いため、予想PERより低い水準で取引されている。 市場よりも速い成長を伴う好調な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるため、業績の不安定さを予想する向きもあるようだ。

意見をまとめる前に、ウェザーフォード・インターナショナルの警戒すべき兆候を2つ発見した。

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