株主はKLXエネルギー・サービス・ホールディングス（NASDAQ:KLXE）の収益が高品質であることを確信できる。

KLXエナジー・サービス・ホールディングス（NASDAQ:KLXE）が最近発表した堅調な業績に、投資家たちは圧倒された。 我々はいくつかの分析を行い、利益の数字の下にいくつかの慰めの要因を発見した。

KLXエナジー・サービス・ホールディングスの最新の分析をご覧ください。

KLXエネルギー・サービス・ホールディングスの収益にズームイン

企業がどれだけ利益をフリーキャッシュフロー（FCF）に変換しているかを測定するために使用される重要な財務比率の1つは、発生率です。分かりやすく言えば、この比率は純利益からFCFを差し引き、その数値をその期間の平均営業資産で割ったものである。 この比率は、企業の利益がFCFをどれだけ上回っているかを示している。

つまり、発生主義比率がマイナスであることは良いことであり、その企業が利益から想像されるよりも多くのフリーキャッシュフローをもたらしていることを示している。 現金以外の利益が一定水準にあることを示す発生主義比率がプラスであることは問題ではないが、発生主義比率が高いことは間違いなく悪いことである。 LewellenとResutekによる2014年の論文を引用すると、「発生要因が高い企業は将来的に収益性が低くなる傾向がある」。

2023年12月までの1年間で、KLXエネルギー・サービス・ホールディングスの発生比率は-0.19であった。 これは、同社のキャッシュ・コンバージョンが非常に良好であり、昨年度の収益がフリー・キャッシュ・フローを大幅に下回っていることを意味する。 実際、過去1年間のフリー・キャッシュ・フローは5,900万米ドルで、利益1,920万米ドルを大きく上回っている。 注目すべきは、KLXエネルギー・サービス・ホールディングスの昨年のフリー・キャッシュ・フローがマイナスであったことで、今年の5,900万米ドルは歓迎すべき改善である。

そのため、アナリストが将来の収益性についてどのように予測しているのか気になるかもしれない。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を描いたインタラクティブなグラフを見ることができる。

KLXエネルギー・サービス・ホールディングスの利益パフォーマンスに関する当社の見解

株主にとって幸いなことに、KLXエネルギー・サービス・ホールディングスは、法定利益の数字を裏付けるだけのフリーキャッシュフローを生み出した。 この観察に基づけば、KLXエネルギー・サービス・ホールディングスの法定利益は、実際にはその潜在的利益を過小評価している可能性があると考える！ また、昨年は赤字であったにもかかわらず、今年は黒字であったことは間違いなくプラスである。 この記事の目的は、会社の潜在能力を反映する法定利益がどの程度信頼できるかを評価することだったが、他にも考慮すべきことはたくさんある。 この点を踏まえ、同社についてさらに分析を深めたいのであれば、そのリスクを知っておくことが肝要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、KLXエネルギー・サービス・ホールディングスの2つの警告サインを発見し、皆様の注目に値すると考えている。

今日は、KLXエネルギー・サービス・ホールディングスの利益の本質をよりよく理解するために、1つのデータポイントにズームインした。 しかし、企業に対する意見を伝える方法は他にもたくさんある。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、「お金を追う」のが好きで、インサイダーが買っている銘柄を探す人もいる。 少し調べる必要があるかもしれないが、自己資本利益率の高さを 誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダーが買っている銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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