Kolibri Global Energy 評価
KGEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KGEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KGEI ( $4.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KGEI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KGEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KGEIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KGEI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | US$17.27m |
| 時価総額 | US$149.28m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
KGEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KGEIは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KGEI'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: KGEIは、 US Oil and Gas業界平均 (11.5x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KGEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 9.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KGEIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Cenovus Energy
CA$40.4b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-3.0%
1Y
-11.3%
Calfrac Well Services
CA$338.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-1.6%
1Y
-15.6%
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$24.38
7D
-5.3%
1Y
-44.3%