Stock Analysis
ハイピーク・エナジー社(NASDAQ:HPK)の株価は13％安の14.63米ドルとなった。 売上高は11億米ドルで予想通りだったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を2.2％下回る1.58米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを確認した。
最新の業績を考慮すると、3人のアナリストによるハイピーク・エナジーの直近のコンセンサスは、2024年の収益11.8億米ドルである。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は6.6%増加することになる。 一株当たり利益は4.6％増の1.58米ドルと予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年に売上高13億米ドル、一株当たり利益（EPS）2.21米ドルを予想していた。 今回の決算後、アナリストは楽観視していないようで、収益予想を下方修正し、一株当たり利益も大幅に減額した。
予想利益の削減にもかかわらず、22.50米ドルの目標株価に実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味のある影響を与えるとは考えていないことを示している。 しかし、このデータから導き出せる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 ハイピーク・エナジーについては、最も強気なアナリストが1株当たり31.50米ドル、最も弱気なアナリストが11.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 これはかなり広範な予想スプレッドであり、アナリストがこの事業について幅広い可能性のある結果を予想していることを示唆している。
これらの予想を見るもう一つの方法は、予想が過去の業績に対してどのように積み重なっ ているか、予想が同業他社に比べて強気か弱気かなど、より大きな観点から見ることである。2024年末までの年率6.6%の成長率予測は、過去3年間の年率81%の成長率を大きく下回っており、ハイピーク・エナジーの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率1.8%の増収を見込んでいる。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ハイピーク・エナジーが業界全体よりも速い成長を遂げることは明らかである。
ボトムライン
最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、これはハイピーク・エナジーに事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 アナリストはまた、ハイピーク・エナジーの売上高予想も下方修正したが、業界のデータによると、ハイピーク・エナジーは業界全体よりも速い成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は22.50米ドルで安定しており、最新の予測は目標株価に影響を与えるほどではない。
そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのハイピーク・エナジーの全アナリスト予想を持っている。
しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 HighPeak Energyの注意すべき4つの警告サインを 発見しました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.