グリーン・プレインズ社（NASDAQ:GPRE）は、見た目ほど割安ではないかもしれない。

グリーン・プレインズ社（NASDAQ:GPRE）のPER（株価収益率）0.4倍は、米国の石油・ガス業界の半数近くがPER2倍以上であることを考えると、かなり魅力的な投資機会に見えるかもしれない。 しかし、P/Sが限定的である理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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グリーン・プレインズの最近の収益マイナス成長は、他社と比べて良くも悪くもない。 多くの人が同社の収益実績がさらに悪化すると予想しており、それがP/Sを抑制しているのかもしれない。 そのため、株価は割安と言えるが、投資家は割安と見る前に改善を求めるだろう。 少なくとも、人気薄のうちに株を拾おうという計画なら、収益が崖から落ちないことを望むだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

Green Plainsのような低いP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れをとる軌道にあるときだけだろう。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が18％減少しているのを見て落胆した。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計66％という驚異的な増収を達成することができた。 従って、このまま好調を維持することが望ましいが、株主は中期的な収益成長率を間違いなく歓迎するだろう。

同社を担当する11人のアナリストによれば、今後3年間の売上高は年率3.7％増加すると予想されている。 業界では年率2.6％の成長が予測されており、同社はそれに匹敵する収益が見込める。

この点を考慮すると、グリーン・プレインズのP/Sが同業他社に遅れをとっているのは興味深い。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

最終見解

一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

グリーン・プレインズは現在、予想成長率が業界全体と同水準であるため、予想よりも低いPERで取引されている。 このような中途半端な収益成長を見ると、P/Sレシオを圧迫しているのは潜在的なリスクに違いないと考える。 しかし、アナリストの予測に同意するのであれば、魅力的な価格でこの銘柄を拾うことができるかもしれない。

また、グリーン・プレインズの警告サインを1つ見つけたことも注目に値する。

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