- ここ数週間、ダイヤモンドバック・エナジーのCEOは、原油価格が1バレルあたり60米ドル近辺で推移した場合、米国の原油生産の伸びが停滞する可能性があるとの警告を発し、2025年の設備投資を5億米ドル削減して35億米ドルとし、引き続き経営規律と自社株買いに注力すると発表した。
- アナリストのカバレッジでは、ダイヤモンドバック・エナジーの強力な在庫寿命と規律あるバランスシートが引き続き強調され、パーミアン・ベースンにおける主要なコンソリデーターとして、また四半期ごとの決算発表を控えたエネルギー部門の重要な参加企業としてのプロフィールが強化されている。
- 原油価格リスクに対するCEOの警告と、間近に迫った決算報告を踏まえ、これらの動向がダイヤモンドバックの投資シナリオにどのような影響を与えるかを評価する。
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ダイヤモンドバックエナジーの投資シナリオ
今日、ダイヤモンドバック・エナジーの株主になるには、原油価格の変動や生産プロフィールの変化が脅威であり続ける中で、パーミアン・ベースンの統合を主導し、経営効率の向上を維持し、持続的なフリー・キャッシュフローを生み出す同社の能力を信じる必要がある。最近のCEOの発言は、原油価格が60米ドルになった場合の生産増加リスクについてであり、ダイヤモンドバックの今後の業績と商品価格に対する感応度への注目度を高めている。しかし、短期的なカタリストとマージンに対する主なリスクは、今のところほとんど変わっていない。
最近の発表で注目に値するのは、2025年の設備投資を5億米ドル削減し、35億米ドルに抑えるというものだ。これは、資本規律が継続することを示すもので、経営陣が株主還元を優先する一方で、バランスシートの強さを維持するのに役立つはずだ。 コスト規律は極めて重要だが、投資家は、パーミアンの営業費用が予想を上回るペースで上昇する可能性があるという、対照的なリスクに注意する必要がある。
ダイヤモンドバック・エナジーの見通しでは、2028年までに収益156億ドル、利益45億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率5.2％、現在の38億ドルから7億ドルの利益増加に基づいています。
ダイアモンドバック・エナジーの予測から、フェアバリューは180.86ドルとなり、現在価格より21%上昇する。
他の視点を探る
シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、145米ドルから399,243米ドルの範囲で、ダイヤモンドバックエナジーの5つの公正価値予想を提供し、個々の意見はいくつかの評価バケットに広がっている。しかし、この範囲の中でも、水管理やその他のインフレによる長期的な営業費用の増加が最大のリスクであり、マージンの強さを制限する可能性がある。
ダイアモンドバック・エナジーの他の5つの公正価値予想をご覧ください！
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