enCore Energy Corp.

NasdaqCM:EU 株式レポート

時価総額：US$701.9m

enCore Energy 評価

EU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EU ( $3.77 ) は、当社の 公正価値 ( $21.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EU の販売価格 レシオを示している。これはEU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EU のPS レシオは？
PS比15.6x
売上高US$44.97m
時価総額US$701.90m

販売価格 同業他社との比較

EU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
HNRG Hallador Energy
1.3x20.2%US$568.5m
LEU Centrus Energy
3.5x4.7%US$1.4b
NRP Natural Resource Partners
5.5xn/aUS$1.4b
NC NACCO Industries
1.1xn/aUS$236.4m
EU enCore Energy
15.6x41.2%US$981.4m

Price-To-Sales vs ピア: EUは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

EU'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

37 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.62b
EU 15.6x業界平均 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EUは、 US Oil and Gas業界平均 (1.8x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.6x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: EUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$3.77
US$5.73
+52.0%
15.3%US$7.16US$5.01n/a4
Nov ’25US$3.80
US$5.96
+56.9%
15.3%US$7.34US$5.14n/a4
Oct ’25US$4.10
US$6.02
+46.7%
15.3%US$7.40US$5.18n/a4
Sep ’25US$3.64
US$5.82
+60.0%
15.3%US$7.28US$5.10n/a4
Aug ’25US$3.63
US$5.96
+64.1%
14.0%US$7.33US$5.13n/a4
Jul ’25US$3.98
US$6.08
+52.8%
11.9%US$7.32US$5.49n/a4
Jun ’25US$4.85
US$6.08
+25.4%
11.9%US$7.32US$5.49n/a4
May ’25US$4.75
US$6.26
+31.9%
11.7%US$7.30US$5.66n/a3
Apr ’25US$4.50
US$6.08
+35.1%
15.5%US$7.37US$5.16n/a3
Mar ’25US$3.99
US$5.82
+45.9%
19.7%US$7.43US$4.83n/a3
Feb ’25US$4.84
US$5.35
+10.6%
8.7%US$5.98US$4.85n/a3
Jan ’25US$3.93
US$5.35
+36.0%
8.7%US$5.97US$4.85n/a3
Dec ’24US$3.91
US$4.73
+20.9%
12.0%US$5.53US$4.24n/a3
Nov ’24US$3.22
US$4.65
+44.5%
12.0%US$5.44US$4.17US$3.803
Oct ’24US$3.26
US$4.32
+32.6%
10.7%US$4.82US$3.70US$4.103
Sep ’24US$2.56
US$4.32
+68.8%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.643
Aug ’24US$2.50
US$4.32
+72.9%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.633
Jul ’24US$2.41
US$4.32
+79.3%
10.7%US$4.82US$3.70US$3.983
Jun ’24US$2.29
US$4.32
+88.7%
10.7%US$4.82US$3.70US$4.853
May ’24US$2.11
US$4.33
+105.2%
9.9%US$4.80US$3.76US$4.753
Apr ’24US$2.27
US$4.28
+88.4%
9.9%US$4.74US$3.72US$4.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%