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Epsilon Energy Ltd.NasdaqGM:EPSN 株式レポート

時価総額 US$137.2m
株価
US$6.25
私の公正価値
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US$8.40
25.6% 割安 内在価値ディスカウント
1Y17.0%
7D-1.3%
ポートフォリオ価値
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Epsilon Energy Ltd.

NasdaqGM:EPSN 株式レポート

時価総額：US$137.2m

Epsilon Energy（EPSN）株式概要

北米の陸上独立系天然ガス・石油会社であるイプシロン・エナジー社は、天然石油・ガス埋蔵量の取得、探鉱、開発、収集、生産に従事している。 詳細

EPSN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価0/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性5/6
配当金1/6

リスク分析

4%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない

利益率(11.2%)は昨年より低い(16.8%)


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Epsilon Energy Ltd. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Epsilon Energy
過去の株価
現在の株価US$6.25
52週高値US$8.50
52週安値US$4.95
ベータ0.19
1ヶ月の変化-16.33%
3ヶ月変化-9.68%
1年変化17.04%
3年間の変化2.63%
5年間の変化89.97%
IPOからの変化9.27%

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株主還元

EPSNUS Oil and GasUS 市場
7D-1.3%1.3%-0.3%
1Y17.0%-2.8%15.7%

業界別リターン: EPSN過去 1 年間で-2.8 % の収益を上げたUS Oil and Gas業界を上回りました。

リターン対市場: EPSN過去 1 年間で15.7 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is EPSN's price volatile compared to industry and market?
EPSN volatility
EPSN Average Weekly Movement5.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: EPSN 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: EPSNの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
200510Jason Stabellwww.epsilonenergyltd.com

北米の陸上独立系天然ガス・石油会社であるイプシロン・エナジー社は、天然石油・ガス埋蔵量の取得、探鉱、開発、採掘、生産に従事している。同社はアップストリーム部門とギャザリングシステム部門を通じて事業を展開している。ペンシルベニア州のマーセラス・シェールでの天然ガス生産、テキサス州とニューメキシコ州のパーミアン・ベースン、オクラホマ州のアナダルコ・ベイスンでの石油、天然ガス液、天然ガス生産を行っている。イプシロン・エナジー社は2005年に設立され、カナダのカルガリーを拠点としている。

Epsilon Energy Ltd. 基礎のまとめ

Epsilon Energy の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
EPSN 基礎統計学
時価総額US$137.17m
収益（TTM）US$4.44m
売上高(TTM)US$39.70m
31.0x
PER（株価収益率
3.5x
P/Sレシオ

EPSN は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
EPSN 損益計算書（TTM）
収益US$39.70m
売上原価US$10.52m
売上総利益US$29.18m
その他の費用US$24.74m
収益US$4.44m

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

Aug 13, 2025

一株当たり利益（EPS）0.20
グロス・マージン73.51%
純利益率11.18%
有利子負債／自己資本比率0%

EPSN の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

4.0%
現在の配当利回り
124%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/07/31 01:49
終値2025/07/31 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Epsilon Energy Ltd. 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Robert ParéClarus Securities Inc.
David BeddisCormark Securities Inc.
Ken CherninJennings Capital Inc.