ドリルツールズ・インターナショナル・コーポレーション（NASDAQ:DTI）の37％株価上昇から消えたパズルのピース

ドリリング・ツールズ・インターナショナル・コーポレーション（NASDAQ:DTI）の株価は先月、37％という素晴らしい上昇を記録し、非常に好調だ。 それでも、30日間の急上昇は、長期保有株主が過去12ヶ月間の59％の株価下落によって株価が壊滅的な打撃を受けているという事実に変わりはない。

これだけ株価が急騰しても、ドリルツールズ・インターナショナルの株価収益率（PER）は8.8倍で、現時点ではまだ強気のシグナルを送っているかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

このところ市場以上に収益が後退しているドリリングツールズ・インターナショナルは、非常に低迷している。 PERが低いのは、投資家がこの業績不振が一向に改善しないと考えているからだろう。 それでも同社が好きなら、何かを決断する前に業績の軌道が好転することを望むだろう。 あるいは、少なくとも、人気がないうちに株を拾おうという計画なら、業績の落ち込みがこれ以上悪化しないことを望むだろう。

ドリリングツールズ・インターナショナルの最新分析をチェックする

同社に対するアナリストの予測に関する全体像を知りたいですか？ドリルツールズ・インターナショナルの無料 レポートが 、今後の見通しを明らかにします。

ドリルツールズ・インターナショナルに成長はあるか？

PERを正当化するためには、ドリルツールズ・インターナショナルは、市場を引き離す伸び悩みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は60％も減少している。 このため、過去3年間の利益は帳消しになり、EPSは実質的に変化していない。 従って、最近の同社の利益成長は一貫性がないと言っていいだろう。

現在、同社を担当している唯一のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率9.7％上昇すると予想されている。 これは、市場全体の年率10％の成長予測に近い。

これを考えると、ドリルツールズ・インターナショナルのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の引き下げを受け入れているようだ。

最終結論

ドリルツールズ・インターナショナルの株価は堅調な上昇を見せたかもしれないが、PERは確かに大きな高みには達していない。 株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

ドリル・ツールズ・インターナショナルは現在、予想成長率が市場全体と同水準であるため、予想より低いPERで取引されていることが分かった。 市場並みの成長を伴う平均的な収益見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫していると考えられる。 少なくとも株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益が多少変動する可能性があると考えているようだ。

また、ドリルツールズ・インターナショナルの3つの警告サイン（1つは少し不快！）を見つけたことも注目に値する。

これらのリスクがDrilling ToolsInternationalに対するあなたの意見を再考させるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけよう。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。