Worldline SA

OTCPK:WWLN.F 株式レポート

時価総額：US$1.9b

Worldline 評価

WWLN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WWLN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WWLN.F ( $7.29 ) は、当社の 公正価値 ( $13.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WWLN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WWLN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WWLN.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WWLN.F の販売価格 レシオを示している。これはWWLN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WWLN.F のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€4.66b
時価総額€1.81b

販売価格 同業他社との比較

WWLN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WWLN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
EVTC EVERTEC
2.8x6.1%US$2.3b
NATL NCR Atleos
0.5x2.5%US$2.3b
MQ Marqeta
4.2x16.2%US$2.0b
AVDX AvidXchange Holdings
5.4x10.7%US$2.2b
WWLN.F Worldline
0.4x3.2%US$1.8b

Price-To-Sales vs ピア: WWLN.Fは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

WWLN.F'のPS レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.7x4.4%
WWLN.F Worldline
 0.4x3.2%US$1.89b
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.15b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.99b
WWLN.F 0.4x業界平均 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
17 企業推定成長率時価総額
業界平均2.7x-4.2%
WWLN.F Worldline
 0.4x75.7%US$1.89b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WWLN.Fは、 US Diversified Financial業界平均 (2.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WWLN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WWLN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWWLN.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWWLN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.29
US$10.23
+40.3%
43.0%US$23.30US$5.30n/a20
Nov ’25n/a
US$10.64
0%
42.2%US$23.93US$5.44n/a20
Oct ’25US$7.00
US$12.04
+72.0%
36.2%US$24.35US$7.42n/a20
Sep ’25n/a
US$14.69
0%
38.8%US$31.86US$7.72n/a20
Aug ’25US$9.77
US$15.42
+57.9%
34.1%US$31.19US$9.71n/a20
Jul ’25US$11.58
US$15.47
+33.6%
32.8%US$30.93US$9.63n/a20
Jun ’25n/a
US$15.92
0%
33.1%US$31.39US$9.78n/a20
May ’25US$11.27
US$15.65
+38.9%
33.3%US$30.94US$9.63n/a20
Apr ’25US$11.79
US$16.16
+37.0%
34.0%US$31.04US$9.67n/a21
Mar ’25US$11.47
US$17.38
+51.5%
33.6%US$31.32US$9.75n/a20
Feb ’25US$14.01
US$19.64
+40.2%
35.9%US$39.12US$11.85n/a20
Jan ’25US$17.27
US$25.15
+45.6%
77.2%US$99.89US$11.96n/a20
Dec ’24US$15.57
US$24.81
+59.3%
78.7%US$99.58US$9.74n/a20
Nov ’24US$12.43
US$27.77
+123.5%
72.5%US$96.61US$9.45n/a19
Oct ’24US$28.13
US$57.34
+103.8%
22.2%US$96.20US$31.93US$7.0019
Sep ’24US$31.21
US$60.02
+92.3%
21.7%US$100.14US$39.51n/a20
Aug ’24US$39.45
US$60.16
+52.5%
21.3%US$100.07US$39.48US$9.7720
Jul ’24US$36.61
US$60.08
+64.1%
20.6%US$99.12US$39.10US$11.5820
Jun ’24US$38.82
US$59.60
+53.6%
19.4%US$97.52US$39.12n/a20
May ’24US$43.40
US$60.12
+38.5%
21.6%US$99.84US$36.28US$11.2720
Apr ’24US$42.65
US$59.48
+39.4%
21.5%US$98.71US$35.87US$11.7920
Mar ’24US$41.01
US$57.94
+41.3%
21.3%US$96.00US$34.89US$11.4720
Feb ’24US$47.04
US$60.08
+27.7%
21.1%US$98.88US$35.93US$14.0120
Jan ’24US$38.22
US$59.46
+55.6%
21.7%US$96.74US$35.15US$17.2720
Dec ’23US$48.50
US$58.41
+20.4%
21.6%US$93.96US$34.15US$15.5719
Nov ’23US$45.34
US$56.01
+23.5%
22.2%US$90.67US$32.95US$12.4318

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Ameriprise Financial

US$55.3b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.7%

1Y

62.8%