Timbercreek Financial Corp.

OTCPK:TBCR.F 株式レポート

時価総額：US$460.7m

Timbercreek Financial 評価

TBCR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TBCR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TBCR.F ( $5.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TBCR.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TBCR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TBCR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TBCR.F の株価収益率 レシオを示している。これはTBCR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TBCR.F のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益CA$58.76m
時価総額CA$644.15m

株価収益率 同業他社との比較

TBCR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TBCR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
VEL Velocity Financial
10.5x6.4%US$674.5m
ONIT Onity Group
16.8x31.4%US$243.1m
GHI Greystone Housing Impact Investors
19.8x108.1%US$279.7m
SNFC.A Security National Financial
10.3xn/aUS$298.2m
TBCR.F Timbercreek Financial
11x1.5%US$644.2m

Price-To-Earnings vs ピア: TBCR.Fは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TBCR.F'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$219.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$467.92k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TBCR.F 11.0x業界平均 18.6xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TBCR.Fは、 US Diversified Financial業界平均 (18.6x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TBCR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TBCR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTBCR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTBCR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.53
US$5.95
+7.5%
2.6%US$6.09US$5.73n/a3
Nov ’25US$5.80
US$5.95
+2.5%
2.6%US$6.09US$5.73n/a3
Oct ’25US$6.00
US$6.02
+0.3%
2.3%US$6.22US$5.92n/a3
Sep ’25n/a
US$6.19
0%
9.1%US$7.14US$5.77n/a4
Aug ’25US$5.90
US$6.09
+3.2%
10.6%US$7.14US$5.41n/a4
Jul ’25n/a
US$6.07
0%
11.8%US$7.22US$5.47n/a4
Jun ’25n/a
US$6.07
0%
11.8%US$7.22US$5.47n/a4
May ’25US$5.60
US$6.39
+14.1%
11.4%US$7.32US$5.55n/a3
Apr ’25US$5.61
US$6.39
+13.8%
11.4%US$7.32US$5.55n/a3
Mar ’25US$5.41
US$6.30
+16.5%
10.4%US$7.12US$5.53n/a3
Feb ’25n/a
US$5.69
0%
15.1%US$7.17US$5.19n/a4
Jan ’25n/a
US$5.59
0%
15.1%US$7.05US$5.10n/a4
Dec ’24n/a
US$5.59
0%
15.1%US$7.05US$5.10n/a4
Nov ’24US$4.25
US$5.88
+38.2%
14.1%US$7.24US$5.06US$5.804
Oct ’24US$5.06
US$6.55
+29.4%
9.7%US$7.42US$5.93US$6.003
Sep ’24n/a
US$6.33
0%
11.0%US$7.45US$5.58n/a4
Aug ’24US$5.72
US$6.43
+12.4%
11.2%US$7.59US$5.67US$5.904
Jul ’24n/a
US$6.33
0%
11.2%US$7.47US$5.58n/a4
Jun ’24n/a
US$6.33
0%
11.2%US$7.47US$5.58n/a4
May ’24US$5.80
US$6.28
+8.3%
11.4%US$7.41US$5.42US$5.604
Apr ’24n/a
US$6.28
0%
11.4%US$7.41US$5.42US$5.614
Mar ’24US$6.08
US$6.36
+4.7%
10.2%US$7.35US$5.54US$5.414
Feb ’24n/a
US$6.42
0%
10.4%US$7.48US$5.63n/a4
Jan ’24US$5.24
US$6.49
+23.7%
9.3%US$7.35US$5.72n/a5
Dec ’23n/a
US$6.61
0%
7.9%US$7.40US$6.13n/a5
Nov ’23n/a
US$6.69
0%
7.8%US$7.52US$6.06US$4.255

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

11.4%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%