St. James's Place plc

OTCPK:STJP.F 株式レポート

時価総額：US$5.8b

St. James's Place 評価

STJP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

STJP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: STJP.F ( $9.48 ) は、当社の 公正価値 ( $18.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: STJP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

STJP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 STJP.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、STJP.F の販売価格 レシオを示している。これはSTJP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
STJP.F のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高UK£26.80b
時価総額UK£4.62b

販売価格 同業他社との比較

STJP.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、STJP.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
MAIN Main Street Capital
9.1x4.7%US$4.8b
AMG Affiliated Managers Group
2.8x5.5%US$5.7b
HLNE Hamilton Lane
12.8x10.3%US$8.4b
CNS Cohen & Steers
10.8x9.3%US$5.3b
STJP.F St. James's Place
0.2x-98.6%US$4.6b

Price-To-Sales vs ピア: STJP.Fは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

STJP.F'のPS レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.4x5.2%
STJP.F St. James's Place
 0.2x-98.6%US$5.81b
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.34b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$628.67m
STJP.F 0.2x業界平均 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
25 企業推定成長率時価総額
業界平均3.4x11.4%
STJP.F St. James's Place
 0.2x27.3%US$5.81b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: STJP.Fは、 US Capital Markets業界平均 (3.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

STJP.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

STJP.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSTJP.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSTJP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.48
US$11.30
+19.2%
18.9%US$17.59US$8.67n/a14
Nov ’25n/a
US$11.66
0%
19.1%US$18.21US$8.97n/a14
Oct ’25US$10.20
US$11.25
+10.3%
20.7%US$18.59US$8.77n/a14
Sep ’25US$9.48
US$10.95
+15.5%
22.1%US$18.43US$8.16n/a14
Aug ’25US$8.76
US$10.43
+19.1%
24.8%US$18.00US$6.75n/a15
Jul ’25n/a
US$9.11
0%
32.1%US$17.70US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$8.87
0%
34.2%US$17.57US$5.65n/a14
May ’25n/a
US$8.97
0%
33.0%US$17.49US$6.25n/a14
Apr ’25n/a
US$9.09
0%
32.8%US$17.69US$6.32n/a14
Mar ’25US$6.43
US$10.08
+56.8%
28.6%US$17.72US$6.33n/a14
Feb ’25US$8.54
US$11.60
+35.9%
19.6%US$17.79US$8.30n/a15
Jan ’25n/a
US$12.63
0%
32.6%US$22.81US$8.37n/a15
Dec ’24US$8.01
US$12.15
+51.7%
32.7%US$21.98US$8.06n/a15
Nov ’24US$7.85
US$12.31
+56.8%
32.6%US$21.82US$8.00n/a15
Oct ’24US$10.16
US$15.92
+56.8%
17.8%US$24.38US$12.38US$10.2016
Sep ’24US$10.66
US$16.17
+51.7%
17.8%US$24.70US$12.54US$9.4816
Aug ’24n/a
US$16.93
0%
16.7%US$25.03US$12.71US$8.7616
Jul ’24US$13.42
US$18.47
+37.7%
12.6%US$24.91US$14.81n/a17
Jun ’24US$14.08
US$17.76
+26.1%
12.6%US$24.02US$14.28n/a17
May ’24US$14.46
US$17.99
+24.4%
12.5%US$24.36US$14.48n/a16
Apr ’24n/a
US$17.89
0%
12.1%US$23.96US$14.75n/a16
Mar ’24n/a
US$17.26
0%
13.4%US$23.44US$13.86US$6.4316
Feb ’24n/a
US$17.29
0%
14.4%US$24.08US$14.24US$8.5416
Jan ’24US$13.14
US$17.07
+29.8%
16.0%US$24.23US$12.67n/a17
Dec ’23US$13.91
US$16.24
+16.8%
15.5%US$23.19US$12.13US$8.0117
Nov ’23n/a
US$16.10
0%
16.5%US$22.67US$11.86US$7.8516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.24

7D

3.5%

1Y

40.2%