M&A Research Institute Holdings Inc.

OTCPK:MAAR.F 株式レポート

時価総額：US$794.4m

M&A Research Institute Holdings 評価

MAAR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAAR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAAR.F ( $13.34 ) は、当社の 公正価値 ( $31.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAAR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAAR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAAR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAAR.F の株価収益率 レシオを示している。これはMAAR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAAR.F のPE レシオは？
PEレシオ21x
収益JP¥5.79b
時価総額JP¥121.59b

株価収益率 同業他社との比較

MAAR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAAR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.5x
OPY Oppenheimer Holdings
8.6xn/aUS$628.7m
TIGR UP Fintech Holding
33.3x28.5%US$1.1b
MRX Marex Group
11.4x13.5%US$2.1b
SNEX StoneX Group
12.8x-0.7%US$3.3b
MAAR.F M&A Research Institute Holdings
21x19.4%US$121.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MAAR.Fは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAAR.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MAAR.F 21.0x業界平均 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAAR.Fは、 US Capital Markets業界平均 (23x) (21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAAR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAAR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMAAR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAAR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.34
US$34.89
+161.6%
15.5%US$41.16US$26.13n/a5
Nov ’25US$14.50
US$49.06
+238.3%
39.9%US$78.28US$26.09n/a5
Oct ’25US$19.22
US$53.31
+177.4%
38.7%US$84.39US$30.24n/a5
Sep ’25US$21.92
US$53.67
+144.8%
36.3%US$81.73US$29.29n/a5
Aug ’25US$20.11
US$53.38
+165.4%
26.9%US$75.18US$33.20n/a5
Jul ’25US$24.31
US$53.38
+119.5%
26.9%US$75.18US$33.20n/a5
Jun ’25US$24.18
US$56.01
+131.6%
26.1%US$77.61US$34.28n/a5
May ’25US$32.44
US$56.01
+72.6%
26.1%US$77.61US$34.28n/a5
Apr ’25US$45.08
US$54.92
+21.8%
29.0%US$79.17US$34.96n/a4
Mar ’25n/a
US$43.29
0%
17.2%US$50.73US$35.85n/a2
Feb ’25n/a
US$37.68
0%
4.4%US$39.34US$36.01n/a2
Jan ’25n/a
US$31.75
0%
5.6%US$33.54US$29.97n/a2
Dec ’24n/a
US$31.75
0%
5.6%US$33.54US$29.97n/a2
Nov ’24n/a
US$31.75
0%
5.6%US$33.54US$29.97US$14.502
Oct ’24n/a
US$33.62
0%
8.8%US$36.60US$30.65US$19.222
Sep ’24n/a
US$33.62
0%
8.8%US$36.60US$30.65US$21.922
Aug ’24n/a
US$34.76
0%
8.8%US$37.83US$31.69US$20.112
Jul ’24n/a
US$34.54
0%
8.8%US$37.60US$31.49US$24.312
Jun ’24n/a
US$32.30
0%
1.5%US$32.79US$31.81US$24.182
May ’24n/a
US$32.30
0%
1.5%US$32.79US$31.81US$32.442

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.03

7D

-0.5%

1Y

18.0%

Investor

SEK 906.3b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

7D

1.3%

1Y

31.8%