Investor 評価
IVSX.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IVSX.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IVSX.F ( $26.66 ) は、当社の 公正価値 ( $75.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IVSX.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IVSX.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IVSX.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IVSX.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | SEK 204.98b |
| 時価総額 | SEK 911.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | -0.08x |
株価収益率 同業他社との比較
IVSX.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IVSX.Fは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
IVSX.F'のPE レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: IVSX.Fは、 US Diversified Financial業界平均 (18.6x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IVSX.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIVSX.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$26.66 | US$28.73 +7.8% | 1.2% | US$29.06 | US$28.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$28.73 0% | 1.2% | US$29.06 | US$28.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$27.19 | US$25.92 -4.6% | 0.5% | US$26.05 | US$25.79 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$26.91 | US$25.92 -3.7% | 0.5% | US$26.05 | US$25.79 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$24.40 0% | 4.7% | US$25.33 | US$22.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$24.95 | US$24.43 -2.1% | 0.4% | US$24.56 | US$24.36 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$25.00 | US$24.43 -2.3% | 0.4% | US$24.56 | US$24.36 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$23.30 | US$24.43 +4.8% | 0.4% | US$24.56 | US$24.36 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$23.00 | US$22.23 -3.3% | 4.1% | US$22.96 | US$20.96 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$22.23 0% | 4.1% | US$22.96 | US$20.96 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$17.88 | US$22.23 +24.3% | 4.1% | US$22.96 | US$20.96 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$18.72 | US$22.38 +19.6% | 2.8% | US$23.27 | US$21.84 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$18.80 | US$22.38 +19.1% | 2.8% | US$23.27 | US$21.84 | US$29.69 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$22.38 0% | 2.8% | US$23.27 | US$21.84 | US$27.73 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.65
7D
-2.4%
1Y
11.4%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
2.5%
1Y
38.9%
Ameriprise Financial
US$55.5b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.2%
1Y
63.7%