Funding Circle Holdings plc

OTCPK:FDCH.F 株式レポート

時価総額：US$537.4m

Funding Circle Holdings 評価

FDCH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDCH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFDCH.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFDCH.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FDCH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FDCH.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FDCH.F の販売価格 レシオを示している。これはFDCH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FDCH.F のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高UK£187.60m
時価総額UK£428.90m

販売価格 同業他社との比較

FDCH.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDCH.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
TREE LendingTree
0.8x10.8%US$587.8m
GDOT Green Dot
0.3x13.5%US$550.2m
WRLD World Acceptance
1.1x1.0%US$641.0m
LX LexinFintech Holdings
0.3x2.4%US$557.4m
FDCH.F Funding Circle Holdings
2.3x9.0%US$428.9m

Price-To-Sales vs ピア: FDCH.Fは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

FDCH.F'のPS レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
LX LexinFintech Holdings
0.3x2.4%US$557.36m
OPRT Oportun Financial
0.1x12.8%US$113.67m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$29.02m
FDCH.F 2.3x業界平均 1.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FDCH.Fは、 US Consumer Finance業界平均 (1.6x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FDCH.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FDCH.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFDCH.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDCH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.57
US$2.18
+39.1%
7.6%US$2.41US$2.01n/a3
Nov ’25US$1.87
US$2.18
+16.8%
7.6%US$2.41US$2.01n/a3
Oct ’25n/a
US$2.18
0%
7.6%US$2.41US$2.01n/a3
Sep ’25n/a
US$1.62
0%
29.8%US$2.20US$0.91n/a4
Aug ’25n/a
US$1.73
0%
37.7%US$2.69US$0.90n/a4
Jul ’25n/a
US$1.73
0%
37.7%US$2.69US$0.90n/a4
Jun ’25n/a
US$1.67
0%
57.9%US$3.18US$0.76n/a4
May ’25n/a
US$1.58
0%
68.9%US$3.11US$0.75n/a3
Apr ’25n/a
US$1.59
0%
60.5%US$3.19US$0.77n/a4
Mar ’25n/a
US$1.59
0%
51.8%US$3.13US$0.88n/a5
Feb ’25n/a
US$1.52
0%
52.5%US$3.18US$0.89n/a6
Jan ’25US$0.47
US$1.46
+208.6%
52.5%US$3.07US$0.86n/a6
Dec ’24n/a
US$1.46
0%
52.5%US$3.07US$0.86n/a6
Nov ’24n/a
US$1.46
0%
52.5%US$3.07US$0.86US$1.876
Oct ’24n/a
US$1.46
0%
52.5%US$3.07US$0.86n/a6
Sep ’24n/a
US$1.46
0%
51.8%US$3.17US$0.79n/a7
Aug ’24n/a
US$1.46
0%
51.8%US$3.17US$0.79n/a7
Jul ’24n/a
US$1.46
0%
51.8%US$3.17US$0.79n/a7
Jun ’24n/a
US$1.42
0%
51.8%US$3.09US$0.77n/a7
May ’24n/a
US$1.42
0%
51.8%US$3.09US$0.77n/a7
Apr ’24n/a
US$1.40
0%
55.8%US$3.07US$0.81n/a6
Mar ’24n/a
US$1.67
0%
64.8%US$4.00US$0.80n/a6
Feb ’24n/a
US$1.71
0%
64.8%US$4.09US$0.82n/a6
Jan ’24n/a
US$1.68
0%
71.7%US$4.30US$0.76US$0.476
Dec ’23US$0.67
US$1.68
+151.4%
71.7%US$4.30US$0.76n/a6
Nov ’23n/a
US$1.68
0%
71.7%US$4.30US$0.76n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

4.0%

1Y

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%