Daiwa Securities Group Inc.

OTCPK:DSEC.F 株式レポート

時価総額：US$9.1b

Daiwa Securities Group 評価

DSEC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DSEC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSEC.F ( $7.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $5.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSEC.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DSEC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DSEC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DSEC.F の株価収益率 レシオを示している。これはDSEC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DSEC.F のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益JP¥145.84b
時価総額JP¥1.42t

株価収益率 同業他社との比較

DSEC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSEC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
XP XP
11.3x12.4%US$8.3b
FUTU Futu Holdings
20.3x22.6%US$11.7b
FRHC Freedom Holding
20.9xn/aUS$7.1b
PJT PJT Partners
35.7xn/aUS$6.6b
DSEC.F Daiwa Securities Group
9.7x1.7%US$1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: DSEC.Fは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DSEC.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.50b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DSEC.F 9.7x業界平均 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DSEC.Fは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DSEC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DSEC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDSEC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDSEC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$7.48
0%
8.7%US$8.68US$6.75n/a8
Nov ’25n/a
US$7.66
0%
8.7%US$8.89US$6.92n/a8
Oct ’25US$6.85
US$8.47
+23.7%
8.7%US$9.47US$7.66n/a6
Sep ’25n/a
US$8.58
0%
6.4%US$9.38US$8.00n/a6
Aug ’25n/a
US$7.62
0%
6.0%US$8.39US$7.21n/a4
Jul ’25n/a
US$7.62
0%
6.0%US$8.39US$7.21n/a4
Jun ’25n/a
US$7.67
0%
8.2%US$8.61US$6.83n/a4
May ’25n/a
US$6.89
0%
8.3%US$7.54US$6.02n/a4
Apr ’25n/a
US$7.08
0%
6.7%US$7.58US$6.26n/a5
Mar ’25n/a
US$6.60
0%
14.7%US$7.66US$5.02n/a5
Feb ’25n/a
US$6.52
0%
17.0%US$7.79US$5.11n/a5
Jan ’25n/a
US$5.97
0%
18.3%US$8.01US$4.57n/a6
Dec ’24n/a
US$5.66
0%
17.0%US$7.53US$4.29n/a7
Nov ’24n/a
US$5.01
0%
11.6%US$6.00US$4.29n/a7
Oct ’24US$5.79
US$4.95
-14.5%
12.1%US$5.62US$3.88US$6.857
Sep ’24n/a
US$4.79
0%
12.8%US$5.71US$4.04n/a7
Aug ’24n/a
US$4.66
0%
12.6%US$5.71US$3.87n/a7
Jul ’24n/a
US$4.77
0%
12.1%US$6.04US$4.09n/a7
Jun ’24US$4.53
US$4.77
+5.4%
12.1%US$6.04US$4.09n/a7
May ’24n/a
US$4.65
0%
7.5%US$4.97US$3.96n/a7
Apr ’24n/a
US$4.72
0%
10.3%US$5.33US$3.96n/a7
Mar ’24n/a
US$4.56
0%
10.4%US$5.14US$3.82n/a7
Feb ’24n/a
US$4.61
0%
9.5%US$5.10US$3.99n/a8
Jan ’24US$4.48
US$4.38
-2.2%
8.9%US$4.91US$3.87n/a8
Dec ’23US$4.48
US$4.18
-6.7%
13.8%US$5.53US$3.55n/a9
Nov ’23US$3.88
US$4.11
+6.0%
13.5%US$5.45US$3.50n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

3.3%

1Y

384.4%