このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
XP 評価
XP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XP ( $19.62 ) は、当社の 公正価値 ( $19.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
XP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| XP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$53.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
XP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XPは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
XP'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 17x |
Price-To-Earnings対 公正比率: XPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.20 | US$24.83 +36.4% | 17.9% | US$34.11 | US$19.09 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$18.41 | US$24.14 +31.1% | 17.8% | US$33.05 | US$18.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$16.63 | US$24.38 +46.6% | 18.8% | US$32.64 | US$19.08 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$16.83 | US$26.69 +58.6% | 13.7% | US$32.71 | US$20.57 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$18.99 | US$28.53 +50.3% | 11.1% | US$32.69 | US$21.97 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$20.56 | US$28.65 +39.3% | 10.0% | US$31.53 | US$22.92 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$25.22 | US$30.44 +20.7% | 3.6% | US$32.75 | US$28.93 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$23.91 | US$30.68 +28.3% | 4.9% | US$32.93 | US$27.65 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$25.20 | US$31.01 +23.0% | 4.6% | US$33.04 | US$27.99 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$26.07 | US$29.94 +14.8% | 8.3% | US$36.01 | US$26.98 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$23.92 | US$29.92 +25.1% | 8.5% | US$35.72 | US$27.06 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$20.33 | US$30.32 +49.2% | 9.2% | US$35.98 | US$26.62 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$23.05 | US$29.30 +27.1% | 16.9% | US$35.94 | US$16.44 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$26.35 | US$29.07 +10.3% | 16.7% | US$36.13 | US$16.53 | US$18.41 | 11 |
| Aug ’24 | US$26.83 | US$25.63 -4.5% | 21.1% | US$36.01 | US$17.26 | US$16.63 | 11 |
| Jul ’24 | US$23.46 | US$21.68 -7.6% | 21.8% | US$28.82 | US$14.97 | US$16.83 | 11 |
| Jun ’24 | US$18.04 | US$18.98 +5.2% | 14.5% | US$23.72 | US$14.73 | US$18.99 | 11 |
| May ’24 | US$14.15 | US$18.75 +32.5% | 17.7% | US$24.94 | US$13.97 | US$20.56 | 12 |
| Apr ’24 | US$11.87 | US$19.05 +60.5% | 17.5% | US$25.83 | US$14.49 | US$25.22 | 12 |
| Mar ’24 | US$11.94 | US$19.46 +63.0% | 21.6% | US$29.08 | US$15.03 | US$23.91 | 12 |
| Feb ’24 | US$17.58 | US$25.68 +46.1% | 17.1% | US$33.10 | US$18.08 | US$25.20 | 12 |
| Jan ’24 | US$15.34 | US$26.56 +73.1% | 18.9% | US$36.14 | US$17.00 | US$26.07 | 12 |
| Dec ’23 | US$17.51 | US$30.43 +73.8% | 29.6% | US$54.63 | US$22.07 | US$23.92 | 12 |
| Nov ’23 | US$19.46 | US$31.31 +60.9% | 28.9% | US$54.32 | US$22.94 | US$20.33 | 12 |
| Oct ’23 | US$19.01 | US$31.98 +68.2% | 28.6% | US$55.50 | US$22.99 | US$23.05 | 12 |
| Sep ’23 | US$19.35 | US$31.67 +63.7% | 28.6% | US$54.98 | US$22.59 | US$26.35 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。