Houlihan Lokey 評価
HLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HLI ( $188.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $117.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HLI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HLIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HLI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.2x |
| 収益 | US$334.37m |
| 時価総額 | US$12.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HLI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HLIは、同業他社の平均 ( { 39.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HLI'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: HLIは、 US Capital Markets業界平均 (24.1x) (39.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HLI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.2x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HLIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$188.66 | US$168.86 -10.5% | 15.6% | US$206.00 | US$129.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$171.31 | US$165.00 -3.7% | 12.9% | US$192.00 | US$129.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$159.59 | US$151.43 -5.1% | 12.6% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$156.62 | US$147.67 -5.7% | 12.2% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$147.51 | US$148.00 +0.3% | 12.4% | US$170.00 | US$120.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$135.35 | US$134.17 -0.9% | 8.7% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$135.35 | US$134.17 -0.9% | 8.7% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$127.34 | US$131.33 +3.1% | 12.0% | US$151.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$128.16 | US$129.33 +0.9% | 11.4% | US$146.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$127.24 | US$129.33 +1.6% | 11.4% | US$146.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$121.86 | US$124.00 +1.8% | 10.5% | US$136.00 | US$102.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$119.91 | US$110.80 -7.6% | 14.8% | US$133.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$109.93 | US$108.80 -1.0% | 12.9% | US$124.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$101.98 | US$107.60 +5.5% | 12.1% | US$124.00 | US$88.00 | US$171.31 | 5 |
| Oct ’24 | US$107.12 | US$106.40 -0.7% | 12.7% | US$119.00 | US$84.00 | US$159.59 | 5 |
| Sep ’24 | US$106.51 | US$106.40 -0.1% | 12.7% | US$119.00 | US$84.00 | US$156.62 | 5 |
| Aug ’24 | US$100.45 | US$105.60 +5.1% | 12.1% | US$118.00 | US$84.00 | US$147.51 | 5 |
| Jul ’24 | US$98.31 | US$92.83 -5.6% | 11.1% | US$107.00 | US$81.00 | US$135.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$87.61 | US$92.83 +6.0% | 11.1% | US$107.00 | US$81.00 | US$135.35 | 6 |
| May ’24 | US$91.00 | US$92.33 +1.5% | 11.2% | US$105.00 | US$78.00 | US$127.34 | 6 |
| Apr ’24 | US$87.49 | US$95.50 +9.2% | 13.9% | US$115.00 | US$78.00 | US$128.16 | 6 |
| Mar ’24 | US$95.20 | US$96.50 +1.4% | 13.7% | US$115.00 | US$78.00 | US$127.24 | 6 |
| Feb ’24 | US$97.49 | US$93.83 -3.8% | 10.9% | US$107.00 | US$78.00 | US$121.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$87.16 | US$91.17 +4.6% | 11.5% | US$102.00 | US$77.00 | US$119.91 | 6 |
| Dec ’23 | US$99.09 | US$91.17 -8.0% | 11.5% | US$102.00 | US$77.00 | US$109.93 | 6 |
| Nov ’23 | US$91.02 | US$89.33 -1.9% | 10.2% | US$102.00 | US$77.00 | US$101.98 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%