Azimut Holding S.p.A.

OTCPK:AZIH.F 株式レポート

時価総額：US$3.5b

Azimut Holding 評価

AZIH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZIH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZIH.F ( $24.9 ) は、当社の 公正価値 ( $62.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZIH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZIH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZIH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZIH.F の株価収益率 レシオを示している。これはAZIH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZIH.F のPE レシオは？
PEレシオ6.3x
収益€531.65m
時価総額€3.34b

株価収益率 同業他社との比較

AZIH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZIH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.9b
VCTR Victory Capital Holdings
17.5x31.5%US$4.7b
GCMG GCM Grosvenor
38.8x26.9%US$2.3b
FHI Federated Hermes
13.1x9.5%US$3.3b
AZIH.F Azimut Holding
6.2x-2.3%US$3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: AZIH.Fは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AZIH.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AZIH.F 6.3x業界平均 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZIH.Fは、 US Capital Markets業界平均 (23.2x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZIH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZIH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAZIH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZIH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$24.90
US$28.21
+13.3%
7.6%US$32.41US$24.89n/a10
Nov ’25n/a
US$29.26
0%
8.8%US$33.67US$25.74n/a10
Oct ’25US$25.17
US$29.63
+17.7%
9.0%US$34.22US$26.49n/a10
Sep ’25US$25.78
US$29.78
+15.5%
8.7%US$34.09US$26.39n/a10
Aug ’25US$24.06
US$29.61
+23.1%
9.7%US$35.61US$25.90n/a10
Jul ’25US$25.19
US$30.38
+20.6%
7.5%US$35.64US$27.68n/a10
Jun ’25US$27.69
US$30.54
+10.3%
7.5%US$35.84US$27.83n/a10
May ’25US$27.30
US$29.92
+9.6%
7.6%US$35.32US$27.83n/a10
Apr ’25US$28.15
US$29.87
+6.1%
5.7%US$33.17US$28.18n/a10
Mar ’25n/a
US$28.82
0%
5.2%US$31.03US$24.85n/a10
Feb ’25US$28.65
US$28.35
-1.0%
6.4%US$31.09US$24.89n/a11
Jan ’25US$25.04
US$27.38
+9.3%
5.9%US$29.71US$24.32n/a11
Dec ’24US$25.25
US$27.02
+7.0%
5.7%US$29.40US$24.06n/a11
Nov ’24US$21.37
US$26.23
+22.7%
7.1%US$28.54US$21.67n/a11
Oct ’24US$21.23
US$27.32
+28.7%
5.8%US$29.33US$24.44US$25.1711
Sep ’24US$23.34
US$27.32
+17.0%
5.8%US$29.33US$24.44US$25.7811
Aug ’24US$24.64
US$27.59
+12.0%
6.0%US$29.65US$24.71US$24.0611
Jul ’24US$20.48
US$27.73
+35.4%
7.0%US$30.80US$24.20US$25.1911
Jun ’24US$20.99
US$27.73
+32.1%
7.0%US$30.80US$24.20US$27.6911
May ’24US$23.03
US$27.73
+20.4%
7.0%US$30.80US$24.20US$27.3011
Apr ’24US$20.61
US$26.84
+30.2%
7.0%US$29.79US$23.41US$28.1511
Mar ’24n/a
US$26.89
0%
9.8%US$30.56US$22.92n/a11
Feb ’24US$25.78
US$26.15
+1.5%
9.7%US$29.38US$22.85US$28.6511
Jan ’24US$21.42
US$24.47
+14.2%
13.4%US$28.67US$16.99US$25.0411
Dec ’23US$19.61
US$23.13
+18.0%
13.2%US$27.99US$16.59US$25.2511
Nov ’23US$15.84
US$21.93
+38.4%
14.7%US$26.90US$15.94US$21.3711

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Guild Holdings

US$845.4m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.59

7D

-2.7%

1Y

7.9%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.63

7D

5.2%

1Y

49.0%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.6b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.13

7D

7.2%

1Y

373.4%