このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Alaris Equity Partners Income Trust 評価
ADLR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADLR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADLR.F ( $11.5 ) は、当社の 公正価値 ( $44.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADLR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADLR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ADLR.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$734.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | -0.08x |
株価収益率 同業他社との比較
ADLR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.5x | ||
PEO Adams Natural Resources Fund | 61.7x | n/a | US$595.0m |
VINP Vinci Partners Investments | 13.4x | n/a | US$580.4m |
PSPC Post Holdings Partnering | 42.5x | n/a | US$452.3m |
PNTM Pontem | 24.4x | n/a | US$441.7m |
ADLR.F Alaris Equity Partners Income Trust | 3.6x | -45.3% | US$734.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: ADLR.Fは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADLR.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADLR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADLR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$15.46 0% | 9.5% | US$18.01 | US$13.23 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.50 | US$15.46 +34.5% | 9.5% | US$18.01 | US$13.23 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$15.20 0% | 9.4% | US$17.73 | US$13.03 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$15.51 0% | 9.4% | US$18.10 | US$13.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.11 0% | 11.0% | US$18.05 | US$12.53 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$15.25 0% | 11.1% | US$18.30 | US$12.70 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$14.43 0% | 13.4% | US$17.76 | US$11.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$14.43 0% | 13.4% | US$17.76 | US$11.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$14.35 0% | 15.2% | US$17.76 | US$10.87 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.59 0% | 9.8% | US$18.01 | US$13.23 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$10.65 | US$15.59 +46.4% | 9.8% | US$18.01 | US$13.23 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$16.03 0% | 8.3% | US$17.42 | US$13.34 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$16.03 0% | 8.3% | US$17.42 | US$13.34 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$16.03 0% | 8.3% | US$17.42 | US$13.34 | US$11.50 | 6 |
| May ’24 | n/a | US$16.36 0% | 8.1% | US$18.09 | US$14.03 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$15.90 0% | 7.8% | US$17.71 | US$13.74 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$16.24 0% | 7.6% | US$18.30 | US$14.19 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$15.70 0% | 6.1% | US$16.82 | US$14.21 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.65 0% | 8.5% | US$17.31 | US$13.55 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.65 0% | 8.5% | US$17.31 | US$13.55 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$15.43 0% | 9.4% | US$17.23 | US$13.20 | n/a | 6 |
| Oct ’23 | n/a | US$16.15 0% | 5.4% | US$17.25 | US$14.68 | n/a | 6 |
| Sep ’23 | n/a | US$17.42 0% | 5.9% | US$18.40 | US$15.66 | US$10.65 | 6 |
| Aug ’23 | n/a | US$18.01 0% | 9.4% | US$20.95 | US$15.52 | n/a | 7 |
| Jul ’23 | n/a | US$18.78 0% | 4.8% | US$20.75 | US$17.68 | n/a | 7 |
| Jun ’23 | n/a | US$18.78 0% | 4.8% | US$20.75 | US$17.68 | n/a | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。