Alaris Equity Partners Income Trust 評価
ADLR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADLR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADLR.F ( $13.65 ) は、当社の 公正価値 ( $52.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADLR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADLR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADLR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADLR.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.5x |
| 収益 | CA$197.21m |
| 時価総額 | CA$877.66m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ADLR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.3x | ||
KVSC Khosla Ventures Acquisition III | 58.1x | n/a | US$639.5m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
AACT Ares Acquisition Corporation II | 25.4x | n/a | US$682.9m |
VINP Vinci Partners Investments | 17.3x | 22.6% | US$544.0m |
ADLR.F Alaris Equity Partners Income Trust | 4.5x | -36.9% | US$877.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: ADLR.Fは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADLR.F'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: ADLR.Fは、 US Capital Markets業界平均 (23.6x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADLR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADLR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%