UBS Group AG

NYSE:UBS 株式レポート

時価総額：US$100.7b

UBS Group 評価

UBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UBS ( $31.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $20.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UBS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UBS の株価収益率 レシオを示している。これはUBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UBS のPE レシオは？
PEレシオ22.3x
収益US$4.52b
時価総額US$100.67b

株価収益率 同業他社との比較

UBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UBS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37x
ICE Intercontinental Exchange
36.8x11.4%US$89.3b
CME CME Group
23.7x3.1%US$81.2b
KKR KKR
44.5x18.9%US$133.3b
MCO Moody's
42.8x9.3%US$85.8b
UBS UBS Group
22.3x25.6%US$89.4b

Price-To-Earnings vs ピア: UBSは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UBS'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
UBS 22.3x業界平均 23.4xNo. of Companies75PE020406080100+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UBSは、 US Capital Markets業界平均 (23.4x) (22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UBS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.3x
公正PE 比率28.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: UBSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$31.63
US$33.55
+6.1%
17.5%US$48.64US$23.81n/a17
Nov ’25US$31.11
US$33.77
+8.5%
17.7%US$49.68US$24.32n/a17
Oct ’25US$30.81
US$34.11
+10.7%
14.8%US$44.13US$24.98n/a18
Sep ’25US$30.76
US$33.66
+9.4%
15.7%US$43.77US$24.78n/a17
Aug ’25US$29.16
US$32.51
+11.5%
15.0%US$42.00US$23.84n/a17
Jul ’25US$29.94
US$31.37
+4.8%
14.5%US$40.57US$23.03n/a18
Jun ’25US$31.88
US$31.37
-1.6%
14.5%US$40.57US$23.03n/a18
May ’25US$26.19
US$30.82
+17.7%
13.6%US$40.64US$23.07n/a18
Apr ’25US$30.48
US$30.92
+1.5%
19.4%US$41.15US$14.68n/a18
Mar ’25US$28.95
US$30.57
+5.6%
17.1%US$37.26US$14.90n/a19
Feb ’25US$29.51
US$30.86
+4.6%
20.1%US$39.32US$15.22n/a19
Jan ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
20.3%US$39.28US$15.03n/a19
Dec ’24US$28.68
US$30.30
+5.7%
20.3%US$39.40US$15.08n/a19
Nov ’24US$24.03
US$29.37
+22.2%
20.0%US$37.44US$14.66US$31.1119
Oct ’24US$24.65
US$27.89
+13.1%
22.3%US$38.24US$14.42US$30.8119
Sep ’24US$26.34
US$25.25
-4.1%
19.4%US$33.86US$14.90US$30.7619
Aug ’24US$21.86
US$25.04
+14.5%
18.9%US$31.65US$15.19US$29.1619
Jul ’24US$20.27
US$25.01
+23.4%
17.6%US$33.47US$17.91US$29.9418
Jun ’24US$19.52
US$23.51
+20.4%
19.3%US$33.01US$14.57US$31.8817
May ’24US$20.04
US$23.65
+18.0%
18.6%US$33.55US$14.81US$26.1918
Apr ’24US$21.34
US$23.69
+11.0%
21.3%US$38.92US$14.43US$30.4817
Mar ’24US$21.61
US$24.04
+11.2%
18.7%US$38.46US$14.26US$28.9520
Feb ’24US$21.70
US$23.86
+9.9%
19.1%US$39.18US$14.53US$29.5120
Jan ’24US$18.67
US$22.43
+20.1%
15.5%US$32.59US$15.11US$30.9019
Dec ’23US$18.49
US$21.09
+14.1%
15.6%US$28.62US$13.84US$28.6819
Nov ’23US$15.95
US$20.04
+25.7%
15.9%US$27.26US$13.18US$24.0319

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-3.7%

1Y

15.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

35.7%

1Y

376.1%

VEF

SEK 2.4b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a