- ステート・ストリート・コーポレーションはこのほど、サウジアラビア投資省からの承認を受け、リヤドに中東・北アフリカ地域統括会社を設立することを正式に発表するとともに、オルタナティブ事業の拡大に向け、コラーキャピタルへの少数株主出資を決定しました。
- 今回の事業拡大は、ステート・ストリートが機関投資家向けオルタナティブ投資の能力を強化する一方で、中東・北アフリカ地域におけるポートフォリオの多様化とプレゼンスのさらなる拡大を意図していることを強調するものです。
- ステート・ストリートがコラーキャピタルに出資することで、オルタナティブ分野における投資シナリオと成長がどのように変化するかを検証する。
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ステート・ストリートの投資シナリオ
株主としてステート・ストリートを信じるには、特に機関投資家の需要が高まり、中核事業が海外に拡大する中、グローバルなアセット・サービサーおよび運用会社として成長する能力に対する信頼が必要である。コラーキャピタルへの投資を通じて中東・北アフリカ地域とオルタナティブ事業に参入したことは、長期的な分散投資にとって重要であるが、短期的なカタリストでありリスクでもある純利息収益に重大な影響を与える可能性は低く、金利と預金の動向に連動することに変わりはない。
ステート・ストリートの中東・北アフリカ地域本部の設立発表は、同社の長年にわたる顧客との関係や、急成長する金融ハブへのリーチの深化を強調するもので、際立っている。この業務拡張は、クロスボーダーの機関投資家へのサービス提供という野心と連動しており、グローバルな手数料圧縮による現在のマージン圧力とのバランスを取る上で極めて重要な、経常的なサービシング手数料と多様なビジネスラインに対する需要を強化している。
しかし、こうした拡張的な動きにもかかわらず、投資家は、ブロックチェーンの導入加速がステート・ストリートの伝統的なアセット・サービシングの収益源にもたらすリスクを見過ごすべきではありません。
ステート・ストリートの見通しでは、2028年までに147億ドルの収益と35億ドルの利益を見込んでいる。このシナリオは、年間3.3%の収益成長率と、現在の26億ドルから9億ドルの収益増加に基づいています。
ステート・ストリートの予測では、フェアバリューは130.36ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティによる6つのフェアバリュー予想は、48.13米ドルから248,121.66米ドルに及び、見通しに大きな開きがあることを示している。ステート・ストリートの増大する資産ベースとサービシング能力に機会を見出す向きもある一方で、継続的な手数料圧縮が収益と利益の成長にとって依然として重要な圧力ポイントであることを忘れてはならない。
ステート・ストリートの他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない手法のみで解説しており、財務アドバイスを目的としたものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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