Stifel Financial 評価

Q: SF.PRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SF.PRD ( $19.72 ) は、当社の [[公正価値]] ( $24.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

SF.PRD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SF.PRD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SF.PRD ( $19.72 ) は、当社の公正価値 ( $24.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SF.PRDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SF.PRD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SF.PRDは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SF.PRD の株価収益率レシオを示している。これはSF.PRD の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SF.PRD のPE レシオは？
PEレシオ	19.4x
収益	US$612.58m
時価総額	US$11.90b

SF.PRD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

SF.PRD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SF.PRD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.8x
HLI Houlihan Lokey	39.2x	12.6%	US$13.1b
EVR Evercore	37x	30.7%	US$12.6b
FUTU Futu Holdings	20.3x	22.6%	US$11.6b
JEF Jefferies Financial Group	30.5x	33.5%	US$16.1b
SF.PRD Stifel Financial	19.4x	11.3%	US$11.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SF.PRDは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

SF.PRD'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.6x	n/a	US$2.28b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.32b
GAM General American Investors Company	4.1x	n/a	US$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SF.PRDは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SF.PRD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SF.PRD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.4x
公正PE 比率	17.8x

Price-To-Earnings対公正比率: SF.PRDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

-2.4%

7.2%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

4.0%

34.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$10.0b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

3.3%

384.4%