PMT.PRA 株式概要
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは、その子会社を通じて主に米国内のモーゲージ関連資産に投資している。 詳細
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PennyMac Mortgage Investment Trust 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$23.84 |
| 52週高値 | US$26.00 |
| 52週安値 | US$22.90 |
| ベータ | 1.47 |
| 1ヶ月の変化 | -0.12% |
| 3ヶ月変化 | -5.32% |
| 1年変化 | 0.74% |
| 3年間の変化 | -6.69% |
| 5年間の変化 | -11.28% |
| IPOからの変化 | -3.48% |
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株主還元
| PMT.PRA | US Mortgage REITs | US 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.5% | 2.4% | -0.8% |
| 1Y | 0.7% | -2.3% | 22.7% |
業界別リターン: PMT.PRA過去 1 年間で-2.3 % の収益を上げたUS Mortgage REITs業界を上回りました。
リターン対市場: PMT.PRAは、過去 1 年間で22.7 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。
価格変動
| PMT.PRA volatility | |
|---|---|
| PMT.PRA Average Weekly Movement | 1.9% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
安定した株価: PMT.PRA 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: PMT.PRAの 週次ボラティリティ ( 2% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | David Spector | pmt.pennymac.com |
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは、その子会社を通じ、主に米国のモーゲージ関連資産に投資している。同社は以下を通じて事業を展開している：Credit Sensitive Strategies、 Interest Rate Sensitive Strategies、Correspondent Production セグメント。クレジット・センシティブ・ストラテジー部門は、信用リスク移転（CRT）契約、CRT証券、劣後モーゲージ担保証券（MBS）、不良債権、不動産に投資している。金利感応型戦略部門は、モーゲージ・サービシング・ライツ、エクセス・サービシング・スプレッド、エージェンシーMBS、シニア・ノンエージェンシーMBSへの投資、および関連する金利ヘッジ業務を行っている。コルレス・プロダクション部門は、新規に組成されたプライム・クレジットの住宅ローンを直接またはMBS の形で購入、プーリング、再販している。同社は主に政府系機関またはペニーマック・ローン・サービスLLC にローンを販売している。同社は連邦所得税法上、不動産投資信託に該当する。通常、課税所得の90％以上を株主に分配すれば、連邦法人税は課税されない。同社は2009年に法人化され、カリフォルニア州ウェストレイク・ビレッジに本社を置いている。
PennyMac Mortgage Investment Trust 基礎のまとめ
| PMT.PRA 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | US$1.18b |
| 収益（TTM） | US$119.17m |
| 売上高(TTM) | US$504.60m |
9.9x
PER（株価収益率2.3x
P/SレシオPMT.PRA は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| PMT.PRA 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$504.60m |
| 売上原価 | US$124.11m |
| 売上総利益 | US$380.50m |
| その他の費用 | US$261.33m |
| 収益 | US$119.17m |
直近の収益報告
Dec 31, 2024
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | 1.37 |
| グロス・マージン | 75.40% |
| 純利益率 | 23.62% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 625.7% |
PMT.PRA の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る配当金
11.8%
現在の配当利回り117%
配当性向企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/02/02 15:22 |
| 終値 | 2025/01/31 00:00 |
| 収益 | 2024/12/31 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
PennyMac Mortgage Investment Trust 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Mark DeVries | Barclays |
| Eric Dray | BofA Global Research |