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MFA Financial NYSE:MFA 株式レポート

最終価格

US$10.73

時価総額

US$1.1b

7D

3.6%

1Y

0%

更新

06 Feb, 2025

データ

会社財務 +

MFA Financial, Inc.

NYSE:MFA 株式レポート

時価総額：US$1.1b

MFA 株式概要

MFA Financial, Inc.はその子会社とともに、米国で不動産投資信託として営業している。 詳細

MFA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長0/6
過去の実績3/6
財務の健全性2/6
配当金3/6

報酬

株価収益率（ 6.4 x） US市場（ 18.7 x）を下回っています。

今年は黒字化を達成

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

今後3年間の収益は年平均3.4%減少すると予測されている。

13.05%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts

Federal Reserve's Easing May Lower Borrowing Costs But Economic Uncertainty Will Challenge Margins

Key Takeaways Easing monetary policy could reduce MFA Financial's borrowing costs and improve net margins through lower interest expenses. Strategic restructuring and diversification strategies, including new securitization deals and sales, are poised to enhance revenue and operational efficiency.
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US$14.78
FV
27.4% undervalued intrinsic discount
-10.78%
Revenue growth p.a.
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MFA Financial, Inc. 競合他社

Franklin BSP Realty Trust

NYSE:FBRT

US$1.1b

Dynex Capital

NYSE:DX

US$1.1b

ARMOUR Residential REIT

NYSE:ARR

US$1.0b

Two Harbors Investment

NYSE:TWO

US$1.3b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要MFA Financial
過去の株価
現在の株価US$10.73
52週高値US$13.45
52週安値US$9.36
ベータ2.16
1ヶ月の変化6.77%
3ヶ月変化-6.78%
1年変化0%
3年間の変化-38.76%
5年間の変化-65.43%
IPOからの変化-70.60%

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Feb 16

株主還元

MFAUS Mortgage REITsUS 市場
7D3.6%2.4%0.2%
1Y0%4.0%22.0%

業界別リターン: MFA過去 1 年間で4 % の収益を上げたUS Mortgage REITs業界を下回りました。

リターン対市場: MFAは、過去 1 年間で22 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is MFA's price volatile compared to industry and market?
MFA volatility
MFA Average Weekly Movement3.2%
Mortgage REITs Industry Average Movement3.3%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: MFA 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: MFAの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
1997377Craig Knutsonwww.mfafinancial.com

MFAファイナンシャル・インクは、その子会社とともに米国で不動産投資信託を運営している。非エージェンシー・モーゲージ担保証券、エージェンシーMBS、信用リスク移転証券を含む住宅ローン証券、買取正常債権、買取信用劣化債権、不良債権を含む住宅ローン全体、モーゲージ・サービシング権関連資産に投資している。同社は1997年に法人化され、ニューヨーク州ニューヨークに本拠を置く。

MFA Financial, Inc. 基礎のまとめ

MFA Financial の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
MFA 基礎統計学
時価総額US$1.08b
収益（TTM）US$169.85m
売上高(TTM)US$366.19m

6.4x

PER（株価収益率

3.0x

P/Sレシオ

MFA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
MFA 損益計算書（TTM）
収益US$366.19m
売上原価US$32.27m
売上総利益US$333.92m
その他の費用US$164.07m
収益US$169.85m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 19, 2025

一株当たり利益（EPS）1.66
グロス・マージン91.19%
純利益率46.38%
有利子負債／自己資本比率474.5%

MFA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

13.0%

現在の配当利回り

85%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/06 16:37
終値2025/02/06 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

MFA Financial, Inc. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。25

アナリスト機関
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG
Michael DianaCantor Fitzgerald & Co.