ブルーアウル・キャピタル（NYSE:OWL）は成長でも価格設定でも業界に遅れをとっていない

米国のキャピタルマーケッツ業界に属する企業の半数近くが3.3倍を下回る売上高株価収益率（P/S）を持つことを見ると、ブルー・オウル・キャピタル・インク（NYSE:OWL）は5.9倍のP/Sレシオで強い売りシグナルを発しているように見える。 とはいえ、この高いP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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Blue Owl CapitalのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

Blue Owl Capitalの収益は、他の多くの企業よりも速いペースで上昇しており、最近の状況はBlue Owl Capitalにとって有利である。 好調な収益が持続することを期待する声が多く、P/Sが上昇しているようだ。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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Blue Owl Capital に十分な収益成長が見込まれるか？

Blue Owl Capital のように急な P/S を見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界を明らかに凌駕する軌道に乗っている時だけだ。

昨年度の収益成長率を見てみると、同社は33％増という驚異的な伸びを記録している。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間で合計179％の収益成長も達成できたということだ。 つまり、その間に同社が収益を大きく伸ばしたことを確認することから始めることができる。

将来に目を移すと、同社を担当する11人のアナリストの予測では、今後3年間で年率19％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率7.4％の成長予測を大幅に上回る。

これを考慮すると、Blue Owl CapitalのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

要点

売上高株価比率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るためのものである。

予想通り、Blue Owl Capitalのアナリスト予想を検証したところ、同社の優れた収益見通しが高いPERに寄与していることが判明した。 株主は同社の将来の収益に自信を持っており、それがP/Sを支えているようだ。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

あまりパレードに水を差したくはないが、注意すべきBlue Owl Capitalの3つの警告サイン（1つはちょっと不愉快！）も見つけた。

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