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Blue Owl Capital Inc.NYSE:OWL 株式レポート

時価総額 US$24.9b
株価
US$16.27
私の公正価値
US$23.92
32.0% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-22.1%
7D-8.4%
ポートフォリオ価値
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Blue Owl Capital Inc.

NYSE:OWL 株式レポート

時価総額：US$24.9b

Blue Owl Capital（OWL）株式概要

Blue Owl Capital Inc.は米国でオルタナティブ・アセット・マネージャーとして活動している。 詳細

OWL ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長5/6
過去の実績1/6
財務の健全性4/6
配当金2/6

報酬

収益は年間100.61%増加すると予測されています

アナリストらは、株価が43.3%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

5.53%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない

多額の負債を抱えている

利益率(2.9%)は昨年より低い(4.6%)

財務結果に影響を与える大きな一時的項目


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Blue Owl Capital

Evergreen Fund Strategies And Digital Infrastructure Will Advance Future Position

Key Takeaways Strong growth in private credit, real assets, and fund strategies is driving stable recurring fees and margin expansion, positioning Blue Owl for future earnings growth. Strategic acquisitions, international expansion, and partnerships are broadening access to private markets, enhancing platform scale and supporting sustainable revenue and earnings increases.
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US$23.92
FV
32.0% 割安 内在価値ディスカウント
17.48%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Blue Owl Capital

Rising Global Private Credit Demand Will Reshape Alternative Markets

Key Takeaways Rapid fundraising, expanding retail adoption, and accelerating market share gains position Blue Owl for strong, sustained revenue and earnings outperformance versus peers and analyst expectations. Structural advantages in permanent capital, fee-centric earnings, and increased demand for private credit could drive durable growth in margins and long-term profitability.
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US$28
FV
41.9% 割安 内在価値ディスカウント
19.37%
Revenue growth p.a.
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2 months ago author updated this narrative
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Blue Owl Capital

Fee Compression And Regulatory Burdens Will Erode Alternative Models

Key Takeaways Shifts toward passive investing and fee compression threaten Blue Owl's traditional revenue streams, increasing structural fundraising and margin challenges. Regulatory changes, integration risks from acquisitions, and rising bond yields could elevate costs, complicate operations, and slow future growth.
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US$17.31
FV
6.0% 割安 内在価値ディスカウント
15.11%
Revenue growth p.a.
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Blue Owl Capital Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Blue Owl Capital
過去の株価
現在の株価US$16.27
52週高値US$26.73
52週安値US$14.55
ベータ1.12
1ヶ月の変化-9.16%
3ヶ月変化-16.86%
1年変化-22.08%
3年間の変化77.23%
5年間の変化n/a
IPOからの変化59.51%

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Critical Acquisitions And Capital Trends Propel Growth In Digital Infrastructure

Strategic acquisitions and a focus on digital infrastructure and data centers are expected to drive future revenue growth and enhance product offerings.

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株主還元

OWLUS Capital MarketsUS 市場
7D-8.4%0.1%1.2%
1Y-22.1%27.3%17.9%

業界別リターン: OWL過去 1 年間で27.3 % の収益を上げたUS Capital Markets業界を下回りました。

リターン対市場: OWLは、過去 1 年間で17.9 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is OWL's price volatile compared to industry and market?
OWL volatility
OWL Average Weekly Movement5.1%
Capital Markets Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: OWL 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: OWLの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
n/a1,100Doug Ostroverwww.blueowl.com

Blue Owl Capital Inc.は米国でオルタナティブ・アセット・マネージャーとして事業を展開している。同社は、中間市場企業、大手オルタナティブ・アセット・マネージャー、企業の不動産オーナーやテナントに対し、総合的な資本ソリューションの枠組みを提供することを可能にする恒久的な資本基盤ソリューションを提供している。また、中堅企業向けの多角融資、テクノロジー融資、第一抵当権付融資、オポチュニスティック融資から成る直接融資商品、オルタナティブ・クレジット、投資適格クレジット、流動性クレジット、その他のクレジット・ソリューションなどのプライベート・ファイナンス・ソリューションも提供している。また、GP少数株主持分、GPデット・ファイナンス、プロスポーツ少数株主持分などの資本ソリューションを提供するGP戦略資本商品、投資適格または信用力の高いテナントによるトリプル・ネット・リース不動産の取得に焦点を当てた不動産商品、ネット・リースや不動産クレジットを通じた不動産デット・ファイナンスも提供している。また、恒久的資本ビークルや長期の私募ファンドを通じてソリューションを提供している。Blue Owl Capital Inc.の本社はニューヨーク州ニューヨークにある。

Blue Owl Capital Inc. 基礎のまとめ

Blue Owl Capital の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
OWL 基礎統計学
時価総額US$24.87b
収益（TTM）US$75.40m
売上高(TTM)US$2.62b
140.5x
PER（株価収益率
4.0x
P/Sレシオ

OWL は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
OWL 損益計算書（TTM）
収益US$2.62b
売上原価US$1.09b
売上総利益US$1.53b
その他の費用US$1.46b
収益US$75.40m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.12
グロス・マージン58.51%
純利益率2.88%
有利子負債／自己資本比率51.0%

OWL の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

5.5%
現在の配当利回り
659%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/03 18:14
終値2025/10/03 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Blue Owl Capital Inc. 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。20

アナリスト機関
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc