ORC 株式概要
専門金融会社であるオーキッドアイランド・キャピタル社は、米国の住宅ローン担保証券（RMBS）に投資している。 詳細
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Positive Yield Curve And Asset Strategy Will Strengthen Future Financial Stability
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Orchid Island Capital, Inc. 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$8.31 |
| 52週高値 | US$9.08 |
| 52週安値 | US$7.41 |
| ベータ | 1.91 |
| 1ヶ月の変化 | 0.24% |
| 3ヶ月変化 | 4.79% |
| 1年変化 | -2.92% |
| 3年間の変化 | -52.24% |
| 5年間の変化 | -58.96% |
| IPOからの変化 | -88.77% |
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Orchid Island Capital: Beware The High Yield Trap
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Dec 13Orchid Island Capital: 21% Dividend Yield May Be Cut As Net Interest Income Crumbles
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Jul 07Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Feb 15Orchid Island Capital declares $0.16 dividend
Jan 11株主還元
| ORC | US Mortgage REITs | US 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -4.8% | -2.0% | -2.7% |
| 1Y | -2.9% | 0.2% | 11.1% |
業界別リターン: ORC過去 1 年間で0.2 % の収益を上げたUS Mortgage REITs業界を下回りました。
リターン対市場: ORCは、過去 1 年間で11.1 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。
価格変動
| ORC volatility | |
|---|---|
| ORC Average Weekly Movement | 2.6% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.6% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
安定した株価: ORC 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: ORCの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 2010 | n/a | Robert Cauley | www.orchidislandcapital.com |
専門金融会社であるオーキッドアイランド・キャピタル社は、米国の住宅ローン担保証券（RMBS）に投資している。同社のRMBSは、エージェンシーRMBSと呼ばれる一戸建て住宅ローン担保証券である。同社のポートフォリオには、モーゲージ・パススルー証書やモーゲージ担保債務などの伝統的なパススルー型エージェンシーRMBSと、利息のみ証券、逆利息のみ証券、元本のみ証券で構成されるストラクチャード・エージェンシーRMBSがある。当社は、米国連邦所得税法上、不動産投資信託（REIT）として課税されることを選択している。その結果、毎年、REIT課税所得の少なくとも90%に相当する配当金を株主に分配すれば、純利益のうち株主に分配される部分には法人税が課されない。オーキッドアイランド・キャピタル・インクは2010年に設立され、フロリダ州ベロビーチに本社を置いている。
Orchid Island Capital, Inc. 基礎のまとめ
| ORC 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | US$780.87m |
| 収益（TTM） | US$37.66m |
| 売上高(TTM) | US$54.41m |
20.6x
PER（株価収益率14.2x
P/SレシオORC は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| ORC 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$54.41m |
| 売上原価 | US$3.43m |
| 売上総利益 | US$50.98m |
| その他の費用 | US$13.31m |
| 収益 | US$37.66m |
直近の収益報告
Dec 31, 2024
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | 0.40 |
| グロス・マージン | 93.69% |
| 純利益率 | 69.22% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 751.8% |
ORC の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る| Orchid Island Capital 配当日 | |
|---|---|
| 配当落ち日 | Feb 28 2025 |
| 配当支払日 | Mar 28 2025 |
| 配当落ちまでの日数 | 7 days |
| 配当支払日までの日数 | 21 days |
ORC 配当は確実ですか？
ORC 配当履歴とベンチマークを見る企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/03/06 11:05 |
| 終値 | 2025/03/06 00:00 |
| 収益 | 2024/12/31 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Orchid Island Capital, Inc. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| Jason Stewart | Janney Montgomery Scott LLC |
| Trevor Cranston | JMP Securities |