先週、MGICインベストメント・コーポレーション（NYSE:MTG）の第1四半期決算が発表された。 収益はアナリスト予想にわずかに届かず2億9,400万米ドルとなったものの、法定利益は予想を4.6％上回り、MGICインベストメントは1株当たり0.64米ドルの利益を計上した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。
最新の決算後、MGICインベストメントを担当する4人のアナリストは、2024年に12.1億米ドルの収益を予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して3.7%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は、同期間に6.6％減の2.54米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を12億2,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を2.47米ドルと予想していた。 そのため、今回の決算を受けて、コンセンサスはMGICインベストメントの収益可能性についてやや楽観的になったようだ。
コンセンサス目標株価は22.44米ドルで据え置かれ、業績見通しの改善が株主の価値創造に長期的な影響を与えないことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはMGICインベストメントを1株当たり24.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは20.00米ドルと評価している。 これは見積りの幅が非常に狭いことを意味し、MGICインベストメントが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性が高い。
これらの予測についてより詳しく知る方法の一つは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 それは、MGICインベストメントが、2024年末まで年率4.9％の増収を見込んでいることである。これが達成されれば、過去5年間の年率0.6％の減少をはるかに上回る結果となる。 業界全体の売上高が年率3.7％成長するとのアナリスト予想と比較してみよう。 MGICインベストメントの収益は改善すると予想されているだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速い成長を期待しているようだ。
結論
私たちにとって最大の収穫は、コンセンサス一株当たり利益のアップグレードであり、これはMGICインベストメントの来年の収益の可能性に関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、彼らはまた、それが期待に沿って追跡していることを示唆して、収益数字を再確認した。さらに、当社のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は22.44米ドルで安定しており、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。
そのような考えから、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えています。 私たちは、複数のMGICインベストメント・アナリストによる2026年までの予想を持っています。
しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちは、 あなたが 注意すべき MGIC Investmentの2つの警告サインを 発見しました。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.