ゴールドマン・サックスのプライベート・エクイティETF提携はMSCI（MSCI）インデックス・ライセンスの成長見通しを形成するか？

• ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントはこのほど、MSCIとの提携により、ゴールドマン・サックス・MSCIワールド・プライベート・エクイティ・リターン・トラッカーETFを設定し、世界の約1500銘柄から構成されるインデックスを通じて、プライベート・エクイティのようなリターンを投資家に提供する。
• この提携は、インデックス・ライセンシングにおけるMSCIのプレゼンス拡大と、機関投資家およびリテール顧客のより広範な裾野への取り組みを浮き彫りにしている。
• この革新的なETFの導入が、MSCIの収益成長への期待や市場でのポジショニングにどのような影響を与え得るかを検証する。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

MSCI投資シナリオの総括

MSCIの株主は、パッシブ投資商品の採用が加速し、プライベート・アセット・データの需要が高まり、経常収益が増加すると考えている。最近のゴールドマン・サックスのETFパートナーシップは、MSCIインデックスを通じてプライベート・エクイティのようなリターンを提供するものであり、インデックス・ライセンスの成長にとって明るい兆しであるが、アクティブ・アセット・マネージャーの間で続く予算制約がサブスクリプション収益の成長を抑制する可能性があるという短期的なリスクを大きく変えるものではない。

最近の発表の中では、10月のMSCI PACSのローンチが、プライベート・マーケットの透明性への投資を強化し、より価値の高いプライベート・アセット・ソリューションへの取り組みを後押ししている。これは、ETFの新発売に見られるインデックスの革新性を直接補完し、進化する機関投資家のニーズに対応するもので、ウォレットシェアの拡大や収益の多様化といったカタリストを明確にする可能性がある。

しかし、MSCIがプライベート・アセットへの参入をさらに拡大する中で、プライベート市場データへの将来的なアクセスをめぐる課題が、投資家にとって検討すべき重要な問題を依然として提起していることを忘れてはならない。

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MSCIは、2028年までに売上高38億ドル、利益16億ドルに達すると予想されている。この予測は、年間8.5%の収益成長率と、現在の12億ドル水準からの4億ドルの収益増加に基づいている。

MSCIの予測から、フェアバリューは627.81ドルとなり、現在価格から16%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、MSCIのフェアバリューを1株当たり497.58米ドルから686.08米ドルの間で7つ予想し、投資家の幅広い意見を明らかにした。アクティブ・アセット・マネージャーの間で予算圧迫による下振れリスクがある中、同社の潜在的なパフォーマンスに対する見方は様々であり、他の投資家がこれらのシナリオにどのようにアプローチしているかを確認するのもよいだろう。

MSCIに関する他の7つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より27%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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